PDF《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金》

5

36、 触发收益率:指本基金在当期保本周期内所设置的该保本周期的触发提 前到期的参考收益率. 在第一个保本周期内,如本基金份额累计净值增长率连续

15 个工作日达到或超过预设的触发收益率,则基金管理人将在基金份额累计净 值增长率连续达到或超过触发收益率的第15 个工作日当日起10个工作日内公告 本基金第一个保本周期提前到期,并进入到期操作期间

37、保本周期到期日或到期日:指保本周期届满日.在非提前到期情形下, 第一个保本周期到期日为本基金基金合同生效之日起至三年后的对应日, 如该对 应日为非工作日或无该对应日, 保本周期到期日顺延至下一个工作日,其后各保 本周期的规定以基金管理人届时公告为准.在提前到期情形下,指满足提前到期 条件之后基金管理人公告的保本周期提前到期日 (距离满足提前到期条件之日起 不超过

20 个工作日, 且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日) .如无特 别指明,基金合同中的到期日即指当期保本周期到期日

38、保本金额:第一个保本周期内,指基金份额持有人认购并持有到期的基 金份额的投资金额,即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的净认购金 额、 认购费用及募集期间的利息收入之和,其后各保本周期的保本金额为过渡期 申购并持有到期的基金份额在份额折算日........