PDF《建议批准本公司2018年度财务决算报告的议案》

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则;

「通告」 指 召开股东周年大会之通告;

C iii C 「中国」 指 中华人民共和国,但就本通函而言不包括香港、澳门特别 行政区及台湾;

「人民币」 指 人民币,中国法定货币;

「股东」 指 本公司股东;

「股份」 指 本公司每股面值人民币1.00元的股份,乃指A股和H股;

「监事」 指 本公司监事;

「监事会」 指 本公司监事会;

及 「两金」 指 应收账款及存货. C

1 C 董事: 国文清先生 (执行董事) 张兆祥先生 (执行董事) 周纪昌先生 (独立非执行董事) 余海龙先生 (独立非执行董事) 任旭东先生 (独立非执行董事) 陈嘉强先生 (独立非执行董事) 林锦珍先生 (非执行董事) 注册办事处中国主要营业地点: 中华人民共和国 北京市 朝阳区 曙光西里28号 中冶大厦 (邮编:100028) 香港主要营业地点: 香港湾仔港湾道1号 会展广场办公大楼 32楼3205室 敬启者: 建议批准本公司2018年度财务决算报告的议案 建议批准本公司2018年度利润分配的议案 建议批准本公司董事、监事2018年度薪酬的议案 建议批准本公司2019年度担保计划的议案 建议批准聘请2019年度本公司核数师及内控审计机构的议案 建议批准授予董事会发行股份一般性授权的议案 建议批准修改 《公司章程》 的议案 及 建议批准本公司2019年度境内债券注册发行计划的议案 * 仅供识别 C

2 C 股东周年大会将於2019年6月26日 (星期三) 下午二时正假座中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶 大厦 (邮编:100028) 举行.本通函载有通告,当中载有拟於股东周年大会上提呈之决议案详情. 本通函随附股东周年大会的代表委任表格及回条. 1. 建议批准本公司2018年度财务决算报告的议案 根泄普俊⒐裨汗凶什喽焦芾砦被帷⒅泄と喽焦芾砦被帷⑸虾Ｖと 交易所、香港联交所及公司上级单位对年度财务报告工作的要求,公司已完成2018年度财 务报告的编制工作,并已经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合夥) 审计,出具了标准无保 留意见审计报告. 公司2018年度财务决算主要指标情况如下: (1) 收入利润完成情况 2018年度营业收入人民币2,895.3亿元,同比增加人民币455.3亿元,增幅18.7%;

利 润总额人民币95.2亿元,同比增加人民币5.5亿元,增幅6.1%;

净利润人民币75.7亿元,同比增加人民币8.6亿元,增幅12.8%;

归属母公司的净利润人民币63.7亿元,同 比增加人民币3.1亿元,增幅5.1%. (2) 现金流量情况 2018年经营活动现金净流入人民币140.5亿元,同比减少流入人民币43.7亿元;

2018 年投资活动现金净流出人民币117.4亿元,同比减少流出人民币65.4亿元;

2018年筹 资活动现金净流出人民币59.3亿元,同比增加流出人民币38.3亿元. C

3 C (3) 资产及负债状况 截至2018年末,公司资产总额人民币4,389.2亿元,较上年末增加人民币244.5亿元, 增幅5.9%;

负债总额人民币3,362.5亿元,较上年末增加人民币188.3亿元,增长 5.9%;

净资产人民币1,026.7亿元,较上年末增加人民币56.2亿元,增长5.8%;

资产 负债率76.6%,较上年末上升了0.1个百分点. 有关本公司截至2018年12月31日止年度的详细财务数,请参见本公司2018年年报 中 「财务报告」 章节. 该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2018年度股东周年 大会审议批准. 2. 建议批准本公司2018年度利润分配的议案 根揪蠹频2018年度财务报告,2018年度中国中冶合并报表归属於上市公司股东的 净利润人民币637,157.99万元,中国中冶本部未分配利润为人民币207,107.04万元.建议公 司以总股本20,723,619,170股为基数计算,采取现金分红方式,每10股派发现金红利为人民 币0.7元 (含税) ,分配股利共计人民币145,065万元,占可供分配利润的70.04%,占合并报 表归属於上市公司股东净利润的比重为22.77%,分配后剩余可供分配利润人民币62,042万元. 该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2018年度股东周年大会审 议批准. C