PDF《广东粤运交通股份有限公司》

第五节 财务会计信息

63

一、最近三年财务报表审计情况.63

二、报告期内重大资产重组.63

4

三、最近三年及一期财务会计资料.64

四、合并财务报表范围及其变化情况.75

五、最近三年及一期的主要财务指标.81

六、管理层讨论与分析.84

七、本期债券发行后资产负债结构变化.103

第六节 募集资金运用

105

一、本期债券募集资金投向.105

二、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.107

第七节 备查文件

108 5 释义除非特别提示或上下文另有规定, 本募集说明书摘要中的下列词语具有以下 含义: 公司、 发行人或粤 运交通 指 广东粤运交通股份有限公司 交通集团、 担保人 指 广东省交通集团有限公司,为发行人之控股股东 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会,为发行人之实 际控制人 前次重组 指2012 年9月发行人和母公司交通集团进行资产置换之行为 南粤物流 指 广东南粤物流股份有限公司(发行人原名称),2013 年4月后更名为 广东粤运交通股份有限公司 汽运集团 指 广东省汽车运输集团有限公司,为发行人之子公司 粤运交通香港 指 粤运交通股份(香港)有限公司,为发行人之子公司 交通工程公司 指 广东省交通工程有限公司,为发行人之子公司 南粤物流实业 指 广东南粤物流实业有限公司,为发行人之子公司 南粤物流国际 指 广东南粤物流国际贸易有限公司 通驿公司 指 广东通驿高速公路服务区有限公司,为发行人之子公司 粤港运输香港 指 粤港汽车运输联营有限公司(香港),为发行人之子公司 粤港运输广州 指 粤港汽车运输联营有限公司(广州),为发行人之子公司 新路广告 指 广东新路广告有限公司,为发行人之子公司 东方思维 指 广东东方思维科技有限公司 广东新粤 指 广东新粤交通投资有限公司 太平立交 指 广深珠高速公路太平互通立交 粤运拯救公司 指 广东粤运交通拯救有限公司 阳江汽运 指 广东阳江汽车运输集团有限公司 梅州粤运 指 梅州市粤运汽车运输有限公司 深圳粤运 指 深圳粤运投资发展有限公司 广州粤运投资 指 广州粤运投资管理有限公司 公路建设公司 指 广东省公路建设有限公司 交通投资公司 指 广东交通实业投资有限公司 路桥建设公司 指 广东省路桥建设发展有限公司 威盛实业公司 指 广东威盛交通实业有限公司 冠通路产公司 指 广东冠通高速公路路产经营有限公司 五统一 指 统一技术标准、统一管理规程、统一车辆采购、统一车辆

6 维修、统一车辆保险 本次债券 指 根据发行人

2014 年8月25 日召开的股东特别大会通过的 有关决议,经中国证监会核准向社会公众公开发行的面值 总额不超过人民币 7.8 亿元公司债券 本期债券 发行规模为不超过

4 亿元的广东粤运交通股份有限公司

2014 年公司债券(第一期) 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广 东粤运交通股份有限公司

2014 年公开发行公司债券募集 说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广 东粤运交通股份有限公司

2014 年公开发行公司债券募集 说明书摘要》 《债券持有人会 议规则》 指 《广东粤运交通股份有限公司