PDF《上海建 工集团股份有限 公司》

2019 年3月末公司存续债券情况如

图表

1 所示.

图表 1. 公司截至

2019 年3月末存续债券概况 债项名称 发行金额 (亿元) 期限 (年) 发行利率 (%) 发行时间 注册额度/注册时间 本息兑付情况

15 沪建工 MTN001 15.00

5 4.30

2015 年8月15 亿元/2015 年8月付息正常

15 沪建工 MTN0021 20.00 5+N 3.94

2015 年12 月20 亿元/2015 年12 月 付息正常 境外美元债券2 4.00 亿美元

5 3.75

2015 年7月-付息正常

17 沪建 Y13 10.00 3+N 4.78

2017 年3月50 亿元/2016 年12 月 付息正常

18 沪建 Y14 20.00 3+N 5.15

2018 年8月付息正常

18 沪建 Y35 15.00 5+N 5.45

2018 年10 月 付息正常 资料来源:上海建工 该公司发行的债券资金用途基本为补充流动资金或偿还银行借款,公司完 全按计划使用资金.

1 该期中票为永续中票,公司将其归入 其他权益工具 科目核算.

2 该美元债券为境外全资子公司永达投资有限公司于

2015 年7月21 日在香港发行的高级无抵 押固定债券.

3 该期债券为可续期债券,公司将其归入 其他权益工具 科目核算.

4 该期债券为可续期债券,公司将其归入 其他权益工具 科目核算.

5 该期债券为可续期债券,公司将其归入 其他权益工具 科目核算.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 业务 1. 外部环境 (1) 宏观因素

2019 年一季度,全球经济增长进一步放缓,制造业景气度快速下滑,美国 单边挑起的贸易冲突引发市场对全球贸易及经济增长前景的担忧正在变成现 实,热点地缘政治仍是影响全球经济增长........