PDF《中国再保险 （集团） 股份有限公司》

14 12,450,926 8,817,229 存出资本保证金 14,718,052 14,584,415 投资性房地产 3,121,808 3,191,767 物业及设备 2,547,472 2,559,206 无形资产 347,898 336,172 商誉 1,188,538 1,188,538 递延所得税资产 838,155 352,818 其他资产 8,031,458 12,753,016 资产合计 211,207,371 328,993,301

6 附注 2016年2015年 负债和权益 负债 卖出回购金融资产款 2,737,680 6,470,650 应付分保账款 12,217,369 6,020,044 应交所得税 189,211 387,658 保户储金 1,286,131 927,332 投资合同负债 11,530,102 118,992,978 保险合同负债 95,180,594 112,690,378 递延所得税负债 1,036,157 1,509,188 其他负债 14,890,274 11,038,177 负债合计 139,067,518 258,036,405 权益 股本

15 42,479,808 42,479,808 储备 13,241,223 14,280,286 未分配利润 15,460,852 13,427,137 归属於母公司股东权益 71,181,883 70,187,231 少数股东权益 957,970 769,665 权益合计 72,139,853 70,956,896 负债和权益合计 211,207,371 328,993,301

7 合并权益变动表 截至2016年12月31日止年度 (除另有列明外,金额均以人民币千元列示) 归属於母公司股东权益 储备 股本 资本储备 盈余储备 一般 风险储备 农险巨灾 损失储备 重新计量 设定受益 计划负债 的变动 公允 价值储备 汇兑储备 未分配 利润 小计 少数股东 权益 权益合计 於2016年1月1日的结余 42,479,808 8,166,871 1,049,322 2,703,438 9,968 (7,447) 2,356,496 1,638 13,427,137 70,187,231 769,665 70,956,896 年内权益变动 本年净利润 5,146,052 5,146,052 87,140 5,233,192 其他综合收益 4,674 (2,197,165) (4,011) ― (2,196,502) (31,449) (2,227,951) 综合收益总额 4,674 (2,197,165) (4,011) 5,146,052 2,949,550 55,691 3,005,241 提取盈余储备 ― ― 390,993 390,993) ― ― ― 提取一般风险储备 ― ― ― 767,273 767,273) ― ― ― 本年分配股息 1,954,071) (1,954,071) (37,886) (1,991,957) 少数股东增资 170,500 170,500 其他 ― (827)827) ― (827) 於2016年12月31日的结余 42,479,808 8,166,044 1,440,315 3,470,711 9,968 (2,773) 159,331 (2,373) 15,460,852 71,181,883 957,970 72,139,853

8 截至2016年12月31日止年度 (除另有列明外,金额均以人民币千元列示) 归属於母公司股东权益 储备 股本 资本储备 盈余储备 一般 风险储备 农险巨灾 损失储备 重新计量 设定受益 计划负债 的变动 公允 价值储备 汇兑储备 未分配 利润 小计 少数股东 权益 权益合计 於2015年1月1日的结余 36,407,611 1,166,250 697,827 1,745,000 ― ― 2,563,817 (5,464) 11,318,253 53,893,294 741,414 54,634,708 年内权益变动 本年净利润 7,578,810 7,578,810 95,968 7,674,778 其他综合收益 7,447) (207,321) 7,102 ― (207,666) 10,662 (197,004) 综合收益总额 7,447) (207,321) 7,102 7,578,810 7,371,144 106,630 7,477,774 发行港股 6,072,197 7,001,722 13,073,919 ― 13,073,919 提取盈余储备 ― ― 351,495 351,495) ― ― ― 提取一般风险储备 ― ― ― 958,438 958,438) ― ― ― 本年分配股息 4,150,025) (4,150,025) (34,748) (4,184,773) 提取农险巨灾损失储备 ― ― ― ― 9,968 ― ― ― (9,968) ― ― ― 其他 ― (1,101)1,101) (43,631) (44,732) 於2015年12月31日的 结余 42,479,808 8,166,871 1,049,322 2,703,438 9,968 (7,447) 2,356,496 1,638 13,427,137 70,187,231 769,665 70,956,896

9 合并现金流量表 截至2016年12月31日止年度 (除另有列明外,金额均以人民币千元列示) 附注 2016年2015年 经营活动 经营活动产生的现金 (1,113,500) 227,725 已付的所得税款项 (1,640,992) (2,224,672) 经营活动使用的现金净额 (2,754,492) (1,996,947) 投资活动 已收利息 5,914,430 5,216,319 已收股息 1,275,968 936,536 用於购买物业及设备、投资物业及无形资产款项 (293,566) (587,847) 出售物业及设备及无形资产所得款项 21,205 31,585 用於购入投资资产款项 (82,002,555) (120,915,085) 出售投资资产所得款项 84,525,954 114,496,751 出售子公司所得款项 ― 36,757 出售联营企业所得款项 677,625 831,533 用於购入联营企业款项 (2,820,265) (621,535) 投资活动产生 (使用) 的现金净额 7,298,796 (574,986)