PDF《声明及提示》

2013 年3月8日. 十

四、发行期限:3 个工作日,自发行首日起至

2013 年3月13 日止. 十

五、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2013 年3月2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

13 11 日. 十

六、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的

3 月11 日为该计息年度的起息日. 十

七、计息期限:自2013 年3月11 日起至

2023 年3月10 日止;

若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为

2013 年3月11 日至

2020 年3月10 日. 十

八、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期 利息随本金的兑付一起支付. 十

九、付息日:2014 年至

2023 年每年的

3 月11 日(遇法定节 假日或休息日顺延至其后的第

1 个工作日) ;

若投资者行使回售选择 权,则回售部分债券的付息日为

2014 年至

2020 年每年的

3 月11 日(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第

1 个工作日). 二

十、 兑付日: 本期债券本金兑付日为

2023 年的

3 月11 日 (遇 法定节假日或休息日顺延至其后的第

1 个工作日) ;

若投资者行使回 售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为

2020 年3月11 日(遇 法定节假日或休息日顺延至其后的第

1 个工作日). 二十

一、本息兑付方式:通过本期债券证券登记机构和其他有关 机构办理. 二十

二、承销方式:承销团余额包销. 二十

三、承销团成员:主承销商为中国银河证券股份有限公司和 中信建投证券股份有限公司, 分销商为广州证券有限责任公司和长江 证券股份有限公司. 二十

四、担保情况:本期债券无担保. 二十

五、信用等级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评

2013 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书摘要

14 定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA. 二十

六、上市安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向 有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

七、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期 债券应缴纳的有关税款由投资者承........