PDF《中国神华能源股份有限公司》

中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG-A(2010)OR No.

0017 中国神华能源股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了中国神华能源股份有限公司(以下简称"贵公司")2009 年度财务报表,包括

2009 年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009 年度的 合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现 金流量表以及财务报表附注,并于

2010 年3月12 日签发了无保留意见的审计报告. 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]

56 号) 的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"). 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任.我 们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司

2009 年度财务报表时贵公司 提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致. 为了更好地理解贵公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 陈汝 霍玺 中国 北京

2010 年3月12 日 中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:万元

1 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2009年年初占 用资金余额 2009年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2009年度占 用资金的利 息(如有) 2009年度偿 还累计发生 金额 2009年年末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 现大股东及 其附属企业 小计 前大股东及 其附属企业 小计 总计 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2009年年初往 来资金余额 2009年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2009年度往 来资金的利 息(如有) 2009年度偿 还累计发生 金额 2009年年末 往来资金余 额 往来形成原因 (注1)/(注2) 往来性质 大股东及其 附属 企业 神华集团有限责任公司 及其附属公司 控股股东及其 附属企业 应收账款/预付账款/ 银行存款/其他应收 款/其他非流动资产 66,619 433,895

358 408,562 92,310 银行存款/售煤售电款/ 工程款/其他 经营性往来 小计 66,619 433,895

358 408,562 92,310 神华包神铁路有限责任 公司 子公司 其他非流动资产/其他 流动资产/其他应收款 61,350 80,350 4,320 11,859 134,161 委托贷款及利息 非经营性往来 朔黄铁路发展有限责任 公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 590,611 64,118 3,705 238,655 419,779 委托贷款及利息/统借统 还贷款 非经营性往来 上市公司的 子公司及其 附属企业 神华黄骅港务有限责任 公司 子公司 其他应收款 31,500 3,251 - 3,343 31,408 统借统还贷款 非经营性往来 中国神华能源股份有限公司