PDF《中国神华能源股份有限公司》

711 40,711 - 委托贷款及利息 非经营性往来 上市公司的 子公司及其 附属企业 神华国华寿光发电有限 责任公司 子公司 其他应收款 - 2,623 - - 2,623 代垫建设款 非经营性往来 小计 1,879,565 1,708,589 70,778 1,853,838 1,805,094 中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:万元

4 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2009年年初占 用资金余额 2009年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2009年度占 用资金的利 息(如有) 2009年度偿 还累计发生 金额 2009年年末 占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 关联自然人及 其控制的法人 小计 其他关联人及 其附属企业 小计 总计 1,946,184 2,142,484 71,136 2,262,400 1,897,404 此表已于

2010 年3月12 日获董事会批准. 张喜武 张克慧 郝建鑫 公司盖章 法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 注1: 统借统还贷款为本公司设立时承接自神华集团有限责任公司的贷款.目前使用该贷款的子公司为朔黄铁路发展有限责任公司 和神华黄骅港务有限责任公司.这两家公司的贷款偿还能力良好,目前正按照还款计划正常归还本金及利息,统借统还贷款 余额逐年减少. 注2: 委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款.该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建 设或经营提供资金,为本公司资金集中管理体系的组成部分.使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好,目 前正按照还款计划正常归还本金及利息.