PDF《中国神华能源股份有限公司》

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:万元

2 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2009年年初往 来资金余额 2009年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2009年度往 来资金的利 息(如有) 2009年度偿 还累计发生 金额 2009年年末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 神华神东电力有限责任 公司 子公司 其他非流动资产/其 他流动资产/其他应收 款292,946 543,760 18,778 341,189 514,295 委托贷款及利息 非经营性往来 陕西国华锦界能源有限 责任公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 45,088 71,000 2,719 94,771 24,036 委托贷款及利息 非经营性往来 神华国华国际电力股份 有限公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 69,634 82,300 2,658 125,247 29,345 委托贷款及利息 非经营性往来 三河发电有限责任公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 79,769 55,300 3,103 95,807 42,365 委托贷款及利息 非经营性往来 中电国华神木发电有限 公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 30,852 45,853 2,015 32,800 45,920 委托贷款及利息 非经营性往来 内蒙古国华准格尔发电 有限责任公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 35,062 83,800 2,537 66,518 54,881 委托贷款及利息 非经营性往来 天津国华盘山发电有限 责任公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 27,635 45,100 1,608 71,739 2,604 委托贷款及利息 非经营性往来 广东国华粤电台山发电 有限公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 122,060 119,990 6,223 181,176 67,097 委托贷款及利息 非经营性往来 河北国华定洲发电有限 责任公司 子公司 其他流动资产/其他 应收款 7,014 72,000 2,103 21,029 60,088 委托贷款及利息 非经营性往来 上市公司的 子公司及其 附属企业 河北国华沧东发电有限 责任公司 子公司 其他流动资产/其他 应收款 40,083 94,000 3,544 63,514 74,113 委托贷款及利息 非经营性往来 中国神华能源股份有限公司

2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 金额单位:万元

3 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2009年年初往 来资金余额 2009年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2009年度往 来资金的利 息(如有) 2009年度偿 还累计发生 金额 2009年年末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 浙江国华余姚燃气发电 有限责任公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 25,053 33,500 1,380 29,388 30,545 委托贷款及利息 非经营性往来 浙江国华浙能发电有限 公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 49,201 95,618 3,046 123,214 24,651 委托贷款及利息 非经营性往来 江苏国华陈家港发电有 限公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 118,417 95,200 4,966 135,262 83,321 委托贷款及利息/代垫土 地款 非经营性往来 天津国华津能发电有限 责任公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 11,516 11,040

526 11,026 12,056 委托贷款及利息/代垫土 地款 非经营性往来 珠海国华汇达丰风能开 发有限公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 2,304 2,100

114 2,415 2,103 委托贷款及利息 非经营性往来 国华(印尼)南苏发电 有限公司 子公司 其他应收款 13,154 42,086 - - 55,240 代垫资产采购款 非经营性往来 神华神东煤炭集团有限 责任公司(原神华集团 神府东胜煤炭有限责任 公司) 子公司 其他流动资产/其他应 收款 226,316 25,600 6,722 164,175 94,463 委托贷款及利息 非经营性往来 绥中发电有限责任公司 子公司 其他流动资产/其他应 收款 - 40,000