PDF《包头明天科技股份有限公司》

16 - 资产负债表

2018 年12 月31 日 编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 27,591,237.15 46,559,632.77 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 17,712,754.40 16,184,946.10 其中:应收票据 5,007,574.60 6,628,491.05 应收账款 12,705,179.80 9,556,455.05 预付款项 1,185,603.63 6,376,294.71 其他应收款 11,759,296.58 11,909,057.13 其中:应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 725,020,379.35 723,147,242.30 流动资产合计 783,269,271.11 804,177,173.01 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 274,733,020.29 274,793,138.32 投资性房地产 13,955,228.22 固定资产 10,576,477.95 11,195,118.82 在建工程 511,440.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 104,384,400.19 106,782,320.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 404,160,566.65 392,770,577.85 资产总计 1,187,429,837.76 1,196,947,750.86 法定代表人:李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林 -

17 - 资产负债表(续)

2018 年12 月31 日 编制单位: 包头明天科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 8,906,817.76 9,971,570.08 预收款项 应付职工薪酬 9,551,259.65 9,959,208.30 应交税费 444,528.12 21,479.83 其他应付款 26,282,184.09 27,510,988.38 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,486,762.02 1,390,570.66 其他流动负债 流动负债合计 46,671,551.64 48,853,817.25 非流动负债: 长期借款 11,894,095.15 12,515,134.93 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 229,857,111.93 240,637,747.60 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 241,751,207.08 253,152,882.53 负债合计 288,422,758.72 302,006,699.78 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 437,412,524.00 437,412,524.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,670,379,323.05 1,670,379,323.05 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87 未分配利润 -1,273,215,598.88 -1,277,281,626.84 所有者权益(或股东权益)合计 899,007,079.04 894,941,051.08 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 1,187,429,837.76 1,196,947,750.86 法定代表人:李国春 主管会计工作负责人:高大林 会计机构负责人:刘建林 -

18 - 利润表

2018 年1―12........