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北京万邦达环保技术股份有限公司

2018 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第1页 北京万邦达环保技术股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票 1.

实际募集资金金额、资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95 号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由 主承销商华泰联合证券有限责任公司于

2010 年2月5日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票2200 万股,每股面值

1 元,每股发行价人民币 65.69 元.截至

2010 年2月10 日,本公司共募 集资金 1,445,180,000.00 元,扣除发行费用 56,735,400.00 元,募集资金净额 1,388,444,600.00 元. 截止

2010 年2月10 日, 本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以 天健正信验(2010)综字第

010031 号 验资报告验证确认. 2.募集资金使用情况 截至2018年12月31日,本公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 金额 募集资金净额 1,388,444,600.00

1、2010 年度募集资金使用 直接投入募投项目 46,394,731.75 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 40,063,500.43 使用部分超募资金永久补充流动资金 140,000,000.00 加:利息收入扣除手续费净额 3,059,969.25 募集资金

2010 年12 月31 日余额 1,165,046,337.07

2、2011 年度募集资金使用 直接投入募投项目 135,652,357.88 加:利息收入扣除手续费净额 31,023,106.03 募集资金

2011 年12 月31 日余额 1,060,417,085.22

3、2012 年度募集资金使用 直接投入募投项目 118,979,083.19 加:利息收入扣除手续费净额 30,671,749.48 募集资金

2012 年12 月31 日余额 972,109,751.51

4、2013 年度募集资金使用 直接投入募投项目 132,871,990.95 加:利息收入扣除手续费净额 30,784,764.74 募集资金

2013 年12 月31 日余额 870,022,525.30

5、2014 年度募集资金使用 直接投入募投项目 218,270,095.31 北京万邦达环保技术股份有限公司

2018 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第2页 项目 金额 加:利息收入扣除手续费净额 23,380,933.60 募集资金

2014 年12 月31 日余额 675,133,363.59

6、2015 年度募集资金使用 直接投入募投项目 220,852,330.74 加:利息收入扣除手续费净额 15,777,565.79 募集资金

2015 年12 月31 日余额 470,058,598.64

7、2016 年度募集资金使用 直接投入募投项目 248,357,028.88 加:利息收入扣除手续费净额 7,586,099.48 募集资金

2016 年12 月31 日余额 229,287,669.24

8、2017 年度募集资金使用 直接投入募投项目 80,650,991.64 加:利息收入扣除手续费净额 3,864,325.82 募集资金

2017 年12 月31 日余额 152,501,003.42

9、2018 年度募集资金使用 直接投入募投项目 118,891,462.56 加:利息收入扣除手续费净额 1,654,337.01 募集资金

2018 年12 月31 日余额 35,263,877.87

(二)非公开发行股票 1.实际募集资金金额、资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司非公开发行股票 的批复》 (证监许可[2015]2628 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商川财证券 有限责任公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票