PDF《北京万邦达环保技术股份有限公司》

13000 万股.发行价格为每股人 民币 18.23 元,共募集股款人民币 2,369,900,000.00 元,扣除与发行有关的承销及保荐、审计律师 等费用人民币 30,448,800.00 元后,实际可使用募集资金人民币 2,339,451,200.00 元.截至

2016 年4月19 日,川财证券有限责任公司将扣除部分相关承销保荐费人民币 28,438,800.00 元后的余款人 民币 2,341,461,200.00 元汇入本公司募集资金专户,扣除其他发行费用 2,010,000.00 元后募集资金净 额2,339,451,200.00 元.上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以 大华验字 [2016]000303 号 验资报告验证确认. 2.募集资金使用情况 截至2018年12月31日,本公司非公开发行募集资金使用情况如下: 单位:人民币元 项目 金额 募集资金净额 2,339,451,200.00

1、2016 年度募集资金使用 直接投入募投项目 484,278,239.50 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 294,978,600.00 使用部分募集资金永久补充流动资金 680,078,463.84 北京万邦达环保技术股份有限公司

2018 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第3页 项目 金额 使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 400,000,000.00 加:利息收入扣除手续费净额 10,874,482.64 募集资金

2016 年12 月31 日余额 490,990,379.30

2、2017 年度募集资金使用 闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期 400,000,000.00 直接投入募投项目 580,807,744.08 加:利息收入扣除手续费净额 18,003,108.37 募集资金

2017 年12 月31 日余额 328,185,743.59

3、2018 年度募集资金使用 直接投入募投项目 160,035,269.56 加:利息收入扣除手续费净额 3,972,701.42 募集资金

2018 年12 月31 日余额 172,123,175.45

二、募集资金的管理情况

(一)首次公开发行股票 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照 《公司法》 、 《证券法》 、 《深 圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规, 结合公司实际情况,制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称 管理制度 ) ,该《管理制度》经本公司

2009 年度股东大会表决通过,历经

2010 年第一届董事会 第六次会议、2012 年第二次临时股东大会和

2012 年第五次临时股东大会三次修订.根据《管理 制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用 实行严格的审批手续,以保证专款专用.根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保 荐协议》 , 公司一次或

12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 10% 的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构. 根据本公司《管理办法》 ,2010 年2月10 日,本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公 司及开户银行中国工商银行股份有限公司北京新街口支行签署了《募集资金三方监管协议》 ,同年5月19 日,与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及开户银行中国工商银行股份有限公司北 京新街口支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》 .2010 年7月11 日,子公司宁夏 万邦达水务有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北京 西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 .