PDF《长盛同益成长回报灵活配置混合型》

9 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过 户等

26、注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构.本基金的注册登 记机构为长盛基金管理有限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理登 记业务的机构,目前为中国证券登记结算有限责任公司

27、注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外销售机构集中申购、申购的基金份额登记在本系统

28、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统,通过场内会员单位集中申购、申购或买入的基金份额登记在本 系统

29、基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

31、深圳证券账户:是指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户,基金投 资者通过深圳证券交易所交易系统办理场内集中申购、场内申购、场内赎回和 上市交易等业务时需持有深圳证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在注 册登记机构的证券登记结算系统

32、基金合同生效日: 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)基金合同》生效起始日,基金合同自同益证券投资基金终止上市之日起 生效,原《同益证券投资基金基金合同》自同一日起终止

33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、存续期:指自《同益证券投资基金基金合同》生效之日起至《长盛同 益成长回........