PDF《云南云天化股份有限公司》

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 790,549,508.97 净利润 670,247,291.05 扣除非经常性损益后的净利润 646,611,651.46 主营业务利润 1,101,176,570.29 其他业务利润 4,149,760.34 营业利润 750,717,466.93 投资收益 26,368,181.87 补贴收入 20,147,834.53 营业外收支净额 -6,683,974.36 经营活动产生的现金流量净额 952,002,516.85 现金及现金等价物净增加额 -70,911,693.68

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 4,905,164.29 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的 短期投资收益) -13,655.71 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 入、支出 1,771,758.90 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -29,124,916.77 其他非经常性损益项目 -520,103.00 所得税影响数 -653,887.30 合计 -23,635,639.59 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入为 230,740.24 元,扣除资产减值准备 后的其他各项营业外支出为 2,002,499.14 元.

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本期比 上期增 减(%)

2003 年 主营业务收入 2,675,840,804.39 1,858,561,424.82 43.97 1,366,538,715.54 利润总额 790,549,508.97 568,569,248.12 39.04 243,836,366.72 净利润 670,247,291.05 478,806,253.62 39.98 200,066,358.85 扣除非经常性损益的净利润 646,611,651.46 478,393,851.75 35.16 205,916,726.36 经营活动产生的现金流量净额 952,002,516.85 703,429,696.09 35.34 426,903,659.27

4 2005 年末

2004 年末 本期末 比上期 增减(%)

2003 年末 总资产 6,290,715,126.67 4,570,390,348.49 37.64 3,373,493,635.06 股东权益 (不含少数股东权益) 2,671,781,285.10 2,033,804,443.65 31.37 1,405,463,629.92

2005 年2004 年 本期比 上期增 减(%)

2003 年 每股收益 1.27 0.95 33.68 0.54 最新每股收益 1.27 净资产收益率(%) 25.09 23.54 增加 1.55 个 百分点 14.23 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%) 24.20 23.52 增加 0.68 个 百分点 14.56 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率(%) 27.25 28.51 增加 1.26 个 百分点 14.95 每股经营活动产生的现金流量 净额 1.800 1.396 28.94 1.160

2005 年末

2004 年末 本期末 比上期 增减(%)

2003 年末 每股净资产 5.0530 4.0347 25.24 3.8173 调整后的每股净资产 5.0271 4.0102 25.36 3.7890

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求 计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.22 46.41 2.08 2.13 营业利润 28.10 31.64 1.42 1.45 净利润 25.09 28.25 1.27 1.29 扣除非经常性损益后的净利润 24.20 27.25 1.22 1.25

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(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 504,080,537 702,551,349.48 392,768,853.30 88,659,372.21 434,403,703.87 2,033,804,443.65 本期 增加 24,667,267 168,536,660.18 315,348,668.81 38,449,556.27 536,438,437.46 1,044,991,033.45 本期 减少 407,014,192 407,014,192 期末数 528,747,804 871,088,009.66 708,117,522.11 127,108,928.48 563,827,949.33 2,671,781,285.10 1)、股本变动原因:报告期内,公司因可转换债券转股增加股本 24,667,267 股.截止2005 年12 月31 日,公司总股本为 528,747,804 股,其中非流通股 348,636,340 股, 流通股 180,111,464 股. 2)、资本公积变动原因:主要是公司可转换债券转换成股本溢价,CPIC 收购重庆市 玻纤厂收购价与清算净资产差额及环境在线监测系统专项补助资金所致. 3)、盈余公积变动原因:按2005 年母公司净利润的 10%、5%分别提取法定公积金、 法定公益金和计提任意盈余公积 200,000,000.00 所致. 4)、法定公益金变动原因:按2005 年母公司净利润的 5%提取所致. 5)、未分配利润变动原因:本报告期实现净利润未全部分配所致. 6)、股东权益变动原因:主要是公司可转换债券转换成股本、可转债股本溢价增加 资本公积以及未分配利润增加所致.