PDF《2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司》

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十、偿债资金监管银行、债权代理人:华融湘江银行股份有限公司常 德鼎城支行 营业场所:常德市鼎城区玉霞街道常沅社区善卷路

2790 号 负责人:向国州 经办人员:姚志豪 联系地址:常德市鼎城区玉霞街道常沅社区善卷路

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2018 年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债券募集说明书

11 第三条 发行概要

一、发行人:湖南常德市德源投资开发有限公司.

二、债券名称:2018年湖南常德市德源投资开发有限公司公司债 券(简称 18常德德源债 ).

三、发行总额:不超过人民币16亿元.

四、债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券,票面利 率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为本期债券申购 和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利 率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数).本期债券的 最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关 主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按 年计息,不计复利.

五、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本,在债券 存续期的第3年至第7年每年分别偿还本金的20%,当期........