PDF《西宁特殊钢股份有限公司》

2019 年6月18 日 议案二 西宁特殊钢股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案 各位股东: 为支持公司下属全资子公司―青海西钢再生资源利用开 发有限公司(以下简称"资源公司")的经营发展,满足其生 产经营的资金需求,经公司八届一次董事会审议通过,同意为 其向中国农业发展银行青海省分行申请的期限

120 个月、人民 币金额 20,000 万元整的生态环境建设与保护中长期借款提供 连带责任保证担保,具体的担保事项以《担保合同》为准. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关 规定,公司目前对外担保总额已超过公司

2018 年度经审计净 资产的 50%,因此,本次对外担保事项需提交公司股东大会审 议.

一、被担保方基本情况 本次被担保方资源公司为本公司全资子公司.

(一)基本情况 注册资本:人民币5,000万元;

成立日期:2018年9月30日;

法定代表人:陈立新;

注册地点:西宁市城北区柴达木路52号;

经营范围:再生资源综合利用的技术开发(非研制)、技 术咨询及技术服务;

经营回收钢铁企业生产过程中产生的废弃 物;

水渣、钢渣、污泥、氧化铁皮、矿渣微细粉、矿渣免烧砖 的生产及销售;

炼铁业粉尘的处理及销售;

湿炉渣、扒皮沫、 议案二 砂轮沫、钢铸铁销、抛丸粉、火渣、转炉渣、炉底渣、铁包渣、 脱硫石膏、 尾渣、 除尘灰的回收、 销售;

各类再生资源的回收、 销售、加工利用(国家有专项规定的除外);

废钢的回收、销售、加工利用,废旧轮胎、橡胶的加工利用;

废旧生产性金属 及废旧有色金属的回收、销售;

废旧耐火材料、废耐火渣土、 废耐火砖、废碳素砖、水口砖、滑板的回收、加工、销售;

耐 火材料制品的生产、销售;

生石灰的生产、销售;

劳务服务;

仓储服务(危化品除外);

土地租赁服务.

(二)最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日(经审计)

2019 年3月31 日(未经审 计) 总资产 47,070.97 53,000.15 负债总额 32,028.92 36,255.03 净资产 15,042.05 16,745.11 营业收入 243.33 6,369.45 净利润 -7.95 170.17

(三)本公司与资源公司的股权关系 本公司持有资源公司100%股权,该公司系本公司全资子公 司.

二、担保协议的主要内容 公司拟于本年度为全资子公司提供担保,具体的担保事项以 公司与银行实际签署的《担保合同》为准.

三、公司累计对外担保数量及逾期担保数量 截止目前,公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 议案二 237,900 万元,实际发生额为 54,800 万元,占公司

2018 年度 经审计净资产的 50.34%;

除此之外无其它对外担保事项,公司 无逾期对外担保. 本议案已经公司八届一次董事会审议通过,现提请公司股 东大会审议. 西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年6月18 日