PDF《太原重工股份有限公司》

太原重工股份有限公司 非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告 (修订稿) 二零一六年二月

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、本次募集资金使用计划 本次募集资金总额将不超过 57,120.00 万元, 扣除发行费用后资金计划用于 如下项目: 项目名称 投资总额 (万元) 拟投入募集资金 (万元) 轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目 40,000.00 40,000.00 补充流动资金 17,120.00 17,120.00 合计 57,120.00 57,120.00 在募集资金到位前, 本公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关 项目的投资运作, 在募集资金到位后,募集资金将用于置换相关银行贷款或已投 入自有资金.如实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入资金总额,不足部 分将由公司以自有资金或其他融资方式解决.

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

(一)轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目

1、项目背景和概况 公司是国内较早从事轨道交通移动装备用轮、轴及轮对等关键零部件研发、 设计、生产、销售、服务的制造企业之一.上世纪九十年代开始进入轨道交通产 品研发制造领域,1991 年建成了主要由奥地利 SHP32 型精锻机组成的年产

8 万 根精锻车轴生产线;

1997 年引进加拿大 CSW 辗钢整体车轮专用生产设备组成的 年产

20 万片车轮生产线.2010 年,为适应公司转型跨越发展要求投资 23.12 亿元,在太原经济技术开发区新征土地

620 亩,建成了当今世界先进的年产

30 万 片高速列车车轮生产线和国内领先的年产

4 万根重载车轴、3 万付轮对总装生产 线. 随着社会经济水平的不断提高,我国乃至世界铁路也在不断的向高速化、重 载化方向不断发展, 对铁路相关产品也不断提出更高的要求.为了满足我国铁路

2 系统大发展的需要,同时也为了走出国门、谋求发展、拓展空间,进入世界高铁 大动脉的发展行列, 公司迫切需要进一步提升轨道交通产品的集约管理和资源共 享水平,强化技术研发水平和检验试验能力,全面转型产品品种向高端化发展. 为此, 公司提出建设轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目,一方面优化产 品工艺流程、提高产品质量、降低生产成本;

另一方面,进一步提高公司在轨道 交通装备方面的技术研发能力,不断的开发新产品、提高产品性能,以满足我国 铁路系统不断发展的现实需求,在市场竞争中占据有利地位,同时,公司还将开 展列车轮轴检测维修业务,拓展业务领域,增加新的利润增长点. 本项目主要包括三个方面, 一是公司车轴精锻生产线搬迁和升级改造,形成 年产 95,000 根精锻锻造铁路列车车轴产品生产线;

二是建设新的地铁与城轨关 键件检修生产线, 扩大企业利润增长点;

三是新建国家级高铁轮轴产品实验中心, 逐步形成自主研发基地,用于技术开发和校核生产运行指标.

2、项目可行性分析 (1)符合我国铁路运行变革的需要 我国铁路自

1997 年以来,共经历了数次大提速.列车车型逐步更新换代, 列车平均运行速度也大幅提高.尤其自

2007 年开通动车组以来,250km/h 动车 组客车、350 km/h 以上高速动车组客车,逐步运行在我国铁路线路上.伴随着 铁路系统的变革, 列车相关产品也向不断的向高速重载方向发展.作为铁路列车 的核心关键零部件的列车轮对总成 (包括车轮和车轴) 也出现了很大的需求变化, 对铁路轮轴在高速运行条件下的承重能力、轮轨作用力等指标要求不断提高,特 别是高速动车组列车的轮轴, 从材质、生产工艺到形式尺寸等各方面要求都更加 严格. 太原重工做为轨道交通装备关键零部件制造企业, 在轮轴产品的研发制造过 程中,积累了丰富的实践经验,始终保持铁路轮轴技术和制造水平的领先地位, 产品获得国家科技进步二等奖, 太重牌 RD2 型车轴荣获 山西省名牌产品 .但 同时, 随着我国铁路市场的不断发展,太原重工现有的生产能力和装备水平已经 不能完全满足市场的预期需求. 本项目的实施符合我国铁路发展形势的需要,将 对我国铁路运行变革提供更大的支持.