PDF《D464》

国 内贸易;

空调、制冷设备、清洗设备、黑色金属、建筑材料的技术开发、购销;

矿产品购销;

通用设备、泵及液体提升机、液体气体过滤、净化机械的 技术开发与购销;

经营进出口业务. ( 以上法律、行政法规、国务院决定规 定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须得到许可后方可经营) 许可经营项目:空调工程的设计、施工、安装;

空调、制冷设备、清洗 设备、黑色金属、建筑材料的维修;

火灾自动报警及自动灭火工程的设计 与施工;

矿产品开采;

矿产品加工. 君天恒讯为公司通过并购重组取得的全资子公司, 公司持有其 100%股权. 截至

2018 年12 月31 日, 君天恒讯资产总额为 35,428.07 万元,负 债总额为 10,022.69 万元,其中银行贷款总额为 3,300.00 万元、流动负债 总额为 9,597.61 万元, 净资产为 25,405.38 万元,2018 年实现营业收入 为37,185.67 万元,净利润为 9,714.82 万元. ( 以上数据经审计)

四、担保协议主要内容 上述预计担保额度仅为公司 ( 含全资或控股子公司)2019 年度拟提 供的担保额度,尚未签订相关担保协议,具体担保金额以与有关银行签 署的担保协议为准.

五、董事会意见 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《 关于

2019 年度申 请银行综合授信额度并提供担保的议案》, 本次提请股东大会批准董事 会的授权系考虑到公司及子公司的融资及经营需求,且公司及子公司资 信和经营状况良好,偿还债务能力较强. 上述担保公平、对等、风险可控, 符合有关政策法规和 《 公司章程》规定. 公司对子公司资金实行的是集团 化管理,各子公司的担保额度、授信额度由公司统一核定、统一使用,子 公司如果有资金需求,公司将合理安排融资金额和担保方式. 公司将通 过网银系统,加强对各子公司的资金归集,同时加强对子公司的资金管 理和控制,确保能够按时还本付息. 独立董事认为:公司 ( 含全资或控股子公司)2019 年度拟申请银行综 合授信额度并提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础 上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,公司及子 公司为借款提供的担保系为保障上述授信的实施,且担保对象均为公司 合并报表范围内的主体,担保风险在公司的可控范围内. 公司

2019 年度 授信及其担保预计事宜均符合有关法律法规的规定, 表决程序合法,不 存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形,不会对公司的正常运作 和业务发展造成不利影响. 我们一致同意该议案,并提交公司

2018 年年 度股东大会审议.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为221,382.42 万元 ( 除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提 供的担保外,........