PDF《张家港富瑞特种装备股份有限公司》

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第

2 号--上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 (证监会公告【2012】44 号)和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第

21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定, 张家港富瑞特种装备股份有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会编制了截至

2016 年6月30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告.

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据本公司第二届董事会第三十五次会议决议和

2014 年第二次临时股东大 会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]616 号《关于核准张家港 富瑞特种装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司获准非公开发 行不超过 18,000,000 股新股.截至

2015 年7月2日止,本公司采用向特定投资 者非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)9,511,904 股, 每股面值人民币 1.00 元,发行价格为

84 元/股,募集资金总额为人民币 798,999,936 元,扣除承销 费和保荐费 32,965,139.36 元,募集资金余额为 766,034,796.64 元,于2015 年7月2日分别存入本公司开设在中国银行张家港分行营业部开立的人民币账 户(账号:474166943122)454,000,000 元、在中国建设银行张家港市城北办事 处开立的人民币账户(账号:32201986239051502159)145,000,000 元、在中信 银行苏州张家港支行开立的人民币账户(账号: 8112001014300007406) 167,034,796.64 元.本公司收到的上述募集资金余额扣除律师费、会计师费等 其他发行费用 1,215,502.70 元后,本次募集资金净额为人民币 764,819,293.94 元. 上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并出具苏公W[2015]B079号《验资报告》.

(二)募集资金使用金额及当前余额 截至2016年6月30日止,本公司募集资金使用情况: 项目 金额(人民币万元) 募集资金净额 76,481.93 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-) 21,723.61 直接投入募集资金投资项目的金额(-) 23,539.4 募集资金归还银行借款(-) 11,581.93 募集资金变更使用用途(-) 9,000.00 募集资金专项账户银行利息(+) 353.94 募集资金专项账户银行手续费(-) 7.45 募集资金专项账户余额 10,983.48

二、2016 年半年度募集资金的存放、管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况 根据《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》 等有关规定,本公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金实行专户存 储制度,随时接受本公司保荐机构的监督.在募集资金到位后,本公司董事会为 募集资金开设了专项账户. 截至

2016 年6月30 日止,本公司募集资金专户存储情况如下: 公司 开户银行 银行账号 金额 (人民币元) 本公司 中国银行苏州分行

474166943122 618,988.35 本公司 中国建设银行张家港分行

32201986239051502159 9,568,884.49 本公司 中信银行苏州张家港支行