PDF《张家港富瑞特种装备股份有限公司》

8112001014300007406 44,353,965.37 子公司 中国农业银行张家港分行

10525801040041698 55,293,010.24 合计 109,834,848.45

2、《募集资金三方监管协议》签署情况 根据本公司《募集资金使用管理办法》 ,2015 年7月,本公司及全资子公司 张家港富瑞重型装备有限公司与保荐机构广州证券股份有限公司及开户银行中 国银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、中信银 行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了《募 集资金三方监管协议》 .

三、募集资金的实际使用情况 (1) 非公开发行股票预案披露的用途: 根据本公司《非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项 目及募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金用于重型装备制造项目、汽 车发动机再制造产业化项目、 研发中心设备升级改造项目及偿还银行贷款等项目. 如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额, 不足部分本公司 将通过自筹资金解决. (2) 募集资金实际使用情况 具体情况详见附表

1 《募集资金使用情况对照表》 . (3)募集资金实际投资项目变更情况

2016 年,公司将募集资金投资项目 汽车发动机再制造产业化项目 其中 9,000.00 万元募集资金变更为用于永久补充公司流动资金,具体情况如下:

1、变更募集资金用途的原因 公司自

2013 年开始筹划建设 汽车发动机再制造产业化项目 ,项目计划总 投资 18,996.30 万元,截止

2016 年3月31 日,项目实际已累计投资 14,366.42 万元(其中自有资金投入 9,726.37 万元、募集资金投入 4,640.05 万元) .截止 目前,该项目实际已完成大部分基础建设,项目所涉及的土地、主要厂房、办公 用房、主要生产设备已可满足生产需要,现有产能已可满足目前和未来几年的市 场需求,项目后续无需大量资金投入.因此,公司综合考虑,将该项目的募集资 金投资金额进行变更,将其中 9,000.00 万元募集资金变更为用于永久补充公司 流动资金,以提高募集资金使用效率、降低财务成本,有利于公司的长远发展.

2、变更募集资金用途的决策程序及信息披露

2016 年4月26 日,公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会 第十一次会议,审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 ,同意将募集资金投 资项目 汽车发动机再制造产业化项目 其中 9,000.00 万元募集资金变更为用 于永久补充公司流动资金,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐 机构发表同意的核查意见.公司已于

2016 年4月27 日在巨潮资讯网上刊登《关 于变更募集资金用途的公告》 (公告编号:2016-032)就上述事项予以披露.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 具体情况详见附表

2 《变更募集资金投资项目情况表》 .

五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资 金管理不存在违规情形. 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2016年9月12日 附表

1 《募集资金使用情况对照表》 金额单位:人民币万元 募集资金总额 76,481.93 本报告期投入募集资金总额 22,585.55 变更用途的募集资金总额 9,000 已累计投入募集资金总额 65,844.94 变更用途的募集资金总额比例 11.77% 承诺投资项目 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额 截至期末投入进 度(%) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发 生重大变化 重型装备制造项目 否45,400 45,400 13,347.15 40,013.91 88.14% 2015-09-01 76.65 否否汽车发动机再制造产业化项目 是14,500 5,500 113.9 4,640.05 84.36% 2015-06-01 -659.98 否否研发中心设备升级改造项目 否5,000 5,000 124.5 609.05 12.18% ― ― ― 否 偿还银行贷款 否11,581.93 11,581.93