PDF《西部证券股份有限公司关于推荐 湖南泰通能源管理股份有限公...》

12 项专利技术和

14 项软件著作权,拥有高新技术企业认证.公司自 成立以来主营业务没有发生变更. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2017 年5月31 日、2016 年12 月31 日、

2015 年12 月31 日的资产负债表,

2017 年1-5 月以及

2016 年度、

2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及财务报表附注进行 了审计,并出具天职业字[2017]14681 号标准无保留意见审计报告. 公司

2017 年1-5 月、2016 年度、2015 年度营业收入分别为 13,398,527.96 元、37,482,285.32 元、48,770,508.32 元,公司的收入主要为合同能源管理收入、 产品销售收入,2017 年1-5 月、2016 年、2015 年主营业务收入占总收入比重均 为100%,公司主营业务突出.

3 公司利用在节能服务领域的丰富行业经验, 依托自身的技术逐步累积客户资 源.随着《 十三五 节能环保产业发展规划》、《 十三五 国家战略性新兴产业 发展规划》 、 《 十三五 节能减排综合工作方案》 、 《工业绿色发展规划 (2016-2020 年)》以及《关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关 征收管理问题的公告》 (国家税务总局国家发展改革委公告

2013 年第

77 号)等 重要文件的出台, 进一步明确了政府产业导向,理顺了节能服务公司享受财政奖 励和所得税免三减三等优惠政策,有利于行业整体健康有序发展,政策红利不断 释放.我国发展节能服务产业的政策环境进一步优化、发展基础进一步夯实、企 业内生动力进一步激发.在报告期内,节能服务业市场逐步扩大,公司的主营业 务收入未来将逐步增长. 公司

2017 年1-5 月、

2016 年度、

2015 年度毛利率分别为 59.33 %、46.49 %、 32.09 %.报告期内毛利率逐渐升高,主要受武钢集团项目及酒钢集团项目毛利 率逐渐提高的影响. 公司2017年1-5月、 2016年度、 2015年度净利润分别为 224.52 万元、527.50 万元、 -834.91 万元,报告期内公司净利润波动较大.2015 年度净利润为负数, 主要为公司在

2015 年度对节能设备计提了资产减值准备,根据公司与武汉钢铁 股份有限公司签订《电机与绿色照明节能改造项目的补充协议》,协议约定公司 需提前移交

15 台电机变频器改造项目,2015 年12 月(含)起停止支付节电效 益.2015 年12 月31 日15 台电机变频器改造项目账面价值为 1,069.19 万元,其中:固定资产净值 495.16 万元,在建工程 574.03 万元,2015 年12 月31 日公司 将这

15 个项目账面价值全额计提了减值准备.

2017 年1-5 月这

15 个项目全部移 交完毕,转销了前期计提的减值准备 1069.19 万元,其中,固定资产转销 495.16 万元,在建工程转销 574.03 万元. 公司主要以合同能源管理的模式为用能客户提供节能设计、技术改造、安装 维护、节能跟踪等服务.公司凭借领先的技术优势、优秀的人力资源,专注于节 能服务产业.公司采取一整套的研发、采购、销售、服务的业务模式,经营模式 清晰,业务结构完整. 根据调查人员的尽职调查结果, 公司的商业模式符合其所处行业的特点及上 下游产业链关系. 公司的主要产品能给公司带来营业收入、具有交易客户和相关 费用支出等. 公司拥有与生产经营相关的要素或资源,不存在法律法规或章程规 定终止经营或丧失持续经营能力的情况,公司具有持续经营记录. 根据调查人员对工商登记资料、公司纳税情况的调查,报告期内没有发现公