PDF《河南豫能控股股份有限公司 关于控股子公司向关联方企业借款...》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2012-22 河南豫能控股股份有限公司 关于控股子公司向关联方企业借款(委托贷款方式) 额度的关联交易公告

一、关联交易概述 为拓宽融资渠道,确保对流动资金的需求,拟授予控股子公司南阳天益发电 有限责任公司(以下简称 天益公司 )和南阳鸭河口发电有限责任公司(以下简 称 鸭电公司 )向河南投资集团有限公司(以下简称 投资集团) 及其关联企业 借款(委托贷款方式)的权限,借款额度为的借款余额分别不超过

10 亿元和

5 亿元,利率为不超出同期银行贷款基准利率上浮 10%,该额度自公司

2012 年度 第3次临时股东大会批准之日起,有效期三年.

鉴于投资集团为本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上市规 则》规定,该项交易构成了本公司的关联交易.

2012 年6月25 日,本公司召开

2012 年董事会第

5 次临时会议,对《关于 控股子公司向关联方企业借款(委托贷款方式)额度的议案》进行了表决.应出 席此次会议的董事

7 人,实际出席会议董事

7 人,其中关联董事

3 人(分别为张 文杰、张泽华、胡长根) ,非关联董事

4 人(包括

3 名独立董事) ,关联董事回避 表决的结果为:4 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过.上述议案尚需 获得公司股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人投资集团将放弃在 股东大会上对该议案的投票权. 该关联交易事项已经公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏事前认可,并出 具了独立意见. 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2

二、关联方介绍 公司名称:河南投资集团有限公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:郑州市农业路

41 号投资大厦 注册资金:人民币

120 亿元 法定代表人:胡智勇 成立日期:1991 年12 月18 日 营业执照注册号:410000100018980 税务登记证号:豫直地税直字

410105169954248 号 经营范围:投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机 械设备、投资项目分得的产品原材料的销售(国家专项规定的除外) ;

酒店管理;

物业管理;

房屋租赁(以上范围凡需要审批的,未获得批准前不得经营) . 投资集团为本公司的第一大股东,持有本公司股票 52,007.71 万股,占公司 股份总数的 83.43%.主营业务集中于电力、交通、水泥、造纸、金融等行业, 受益于我国宏观经济的高速增长, 投资集团获得了广阔的发展空间和良好的发展 机遇,最近三年主营业务收入稳步增长.2011 年度,投资集团实现营业收入 213.64 亿元,净利润 4.52 亿元;

2011 年12 月31 日,投资集团总资产 774.57 亿元,净资产 211.85 亿元.2012 年第一季度,投资集团实现营业收入 48.88 亿元, 净利润-0.41 亿元;

2012 年3月31 日, 投资集团总资产 774.25 亿元, 净资产 206.74 亿元.

三、关联交易标的基本情况 授予子公司天益公司和鸭电公司向投资集团及其关联企业借款(委托贷款 方式)的权限,额度为借款余额分别不超过

10 亿元和

5 亿元,利率为不超出同 期银行贷款基准利率上浮 10%, 该额度自公司股东大会批准之日起, 有效期三年.