PDF《银华核心价值优选股票型》

银华价值优选股票基金――更新招募说明书 银华核心价值优选股票型 证券投资基金更新招募说明书 (2009 年第

1 号) 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

0 银华价值优选股票基金――更新招募说明书 【重要提示】 本基金募集核准文件名称:中国证监会证监基金字〔2005〕117 号 本基金募集核准日期:2005年7月1日 本基金的基金合同生效日期:2005年9月27日 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.

本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 基金投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年3月27日,有关财务数据 和净值表现截止日为2009年3月31日,所披露的投资组合为2009年1季度的数据 (财务数据未经审计) .

1 银华价值优选股票基金――更新招募说明书 目录

一、绪言

3

二、释义

4

三、基金管理人

9

四、基金托管人

17

五、相关服务机构

22

六、基金的募集

44

七、基金合同的生效

45

八、基金份额的申购与赎回

46

九、基金的投资

54

十、基金的业绩

64 十

一、基金的财产

65 十

二、基金资产的估值

66 十

三、基金的收益分配

70 十

四、基金的费用与税收

72 十

五、基金的会计与审计

75 十

六、基金的信息披露

76 十

七、风险揭示

80 十

八、基金的终止与清算

82 十

九、基金合同的内容摘要

84 二

十、基金托管协议的内容摘要

97 二十

一、对基金份额持有人的服务

103 二十

二、其他应披露事项

105 二十

三、招募说明书的存放及查阅方式

108 二十

四、备查文件

109 2 银华价值优选股票基金――更新招募说明书

一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基 金法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《运作办法》 ) 、 《证券 投资基金销售管理办法》 (以下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披 露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 )及其他有关规定以及《银华核 心价值优选股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了银华核心价值优选股票型证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其 他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或 者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合 同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持 有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.