PDF《银华核心价值优选股票型》

5 银华价值优选股票基金――更新招募说明书 基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理 有关业务的会员单位 28.场外或柜台: 指不通过上海证券交易所的开放式基金销售系统办理基 金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 29.场内或交易所: 指通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金 份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 30.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 31.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内 容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 32.注册登记机构: 指办理注册登记业务的机构. 基金的注册登记机构为 银华基金管理有限公司或接受银华基金管理有限公司委托代为办理注册登记 业务的机构 33.注册登记系统:指注册登记机构的开放式基金登记结算系统 34.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35.基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售 机构买卖银华核心价值优选股票型证券投资基金份额的变动及结余情况的账 户36.基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到成立条件, 基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认,基金管理人宣告本 基金合同生效的日期 37.基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 按照 基金合同规定的程序终止基金合同的日期 38.基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过

3 个月 39.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41.T 日:指销售机构确认的投资人有效申请工作日 42.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

6 银华价值优选股票基金――更新招募说明书 43.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期 44.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体 时间见基金份额发售公告 45.认购:指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为 46.申购:指在基金存续期内,投资人申请购买基金份额的行为 47.赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回 基金份额的行为 48.基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效 的业务规则进行的本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行 为49.转托管: 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所 持基金份额销售机构变更的操作 50.巨额赎回:本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%时51.元:指人民币元 52.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用 的节约 53.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 54.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 55.基金份额净值:指基金份额的资产净值 56.基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 57.指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网 站及其他媒体 58.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在 本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当 事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于:洪水、地7银华价值优选股票基金――更新招募说明书 震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、 突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易