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广东省广告集团股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 广会专字[2018]G17038140282 号目录报告正文…1-2 附件一:广东省广告集团股份有限公司

2017 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…… 3-7

1 关于非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明 广会专字[2018]G17038140282 号 广东省广告集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东省广告集团股份有限公司(以下简称 贵公司 )财 务报表,包括

2017 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务 报表附注,并出具了 广会审字[2018]G17038140013 号 审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的有关要求,贵公司编制了后附的

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称 汇总表 ).如实编制和对外披露上述汇总表,并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核, 并出具专项说明. 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形. 除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关 审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序.为了更 好地理解贵公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当 与已审财务报表一并阅读.

2 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司

2017 年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途. 附件:广东省广告集团股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:熊永忠 中国注册会计师: 杨新春 中国 广州 二一八年三月二十九日 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

3 附件: 广东省广告集团股份有限公司

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人:广东省广告集团股份有限公司 单位:人民币元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2017 年期初占 用资金余额

2017 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度占用 资金的利息 (如有) 2017年度偿还累 计发生金额

2017 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 小计 前大股东及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2017 年期初往 来资金余额

2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度往来 资金的利息 (如有) 2017年度偿还累 计发生金额

2017 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 珠海市省广众烁数字营销有限公司 控股子公司 其他应收款 - 317,341.70 - 317,341.70 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 11,341,152.22 21,793,658.71 - 33,078,520.27 56,290.66 交易 经营性往来 预付账款 750,943.40 22,675,168.55 - 21,727,998.74 1,698,113.21 交易 经营性往来 珠海市省广汽车营销有限公司 控股子公司 预付账款 - 2,884,779.49 - 2,884,779.49 - 交易 经营性往来 重庆年度广告传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 - 80,000.00 - 80,000.00 - 代垫款 非经营性往来 省广先锋(青岛)广告有限公司 全资子公司 其他应收款 14,400.00 90,000.00 - 104,400.00 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 320,000.00 160,000.00 - 320,000.00 160,000.00 交易 经营性往来 应收股利 21,294,924.68 20,000,000.00 - 18,770,000.00 22,524,924.68 股利分配 非经营性往来 省广诺时(广东)信息服务有限公司 控股子公司 应收账款 - 147,641.51 - 22,641.51 125,000.00 交易 经营性往来 其他应收款 - 493,815.92 - - 493,815.92 代垫款 非经营性往来 省广合众文化传媒有限公司 二级全资子公司 其他应收款 636,650.00 - 636,650.00 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 2,940,951.79 4,105,430.89 - 2,937,030.89 4,109,351.79 交易 经营性往来 预付账款 - 98,666,234.62 - 98,666,234.62 - 交易 经营性往来 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: