PDF《广东省广告集团股份有限公司》

6 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2017 年期初往 来资金余额

2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度往 来资金的利息 (如有)

2017 年度偿还 累计发生金额

2017 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 应收股利 - 974,260.49 - 974,260.49 - 股利分配 非经营性往来 成都经典视线广告传媒有限公司 全资子公司 预付账款 - 625,268.50 - 625,268.50 - 交易 经营性往来 其他应收款 - 832,700.98 - 788,135.32 44,565.66 代垫款 非经营性往来 应收账款 - 3,597,169.88 - 147,169.88 3,450,000.00 交易 经营性往来 应收股利 - 42,000,000.00 - 42,000,000.00 - 股利分配 非经营性往来 北京合力唯胜体育发展有限公司 控股子公司 其他应收款 3,109,246.13 17,000.00 - - 3,126,246.13 代垫款 非经营性往来 应收账款 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 交易 经营性往来 关联自然人及 其控制的法人 其他关联人及 其附属企业 珠海市省广星美达文化传媒有限 公司 参股公司 预付账款 36,139,648.59 15,921,084.47 - 52,060,733.06 - 交易 经营性往来 珠海市省广盛世体验营销有限公 司 联营企业 其他应收款 - 137,327.52 - 137,327.52 - 代垫款 非经营性往来 预付账款 - 7,065,471.70 - 7,065,471.70 - 交易 经营性往来 珠海市省广凯酷传媒有限公司 参股公司 其他应收款 - 243,254.16 - - 243,254.16 代垫款 非经营性往来 应收账款 - 14,400.00 - - 14,400.00 交易 经营性往来 预付账款 - 1,073,632.04 - 1,073,632.04 - 交易 经营性往来 珠海市省广华屹智能数字营销有 限公司 参股公司 预付账款 - 9,811.32 - 9,811.32 - 交易 经营性往来 珠海博纳思品牌管理咨询有限公 司 联营企业 其他应收款 - 610,395.12 - - 610,395.12 代垫款 非经营性往来 预付账款 - 840,301.86 - 840,301.86 - 交易 经营性往来 省广聚合(北京)数字技术有限公 司 联营企业 应收账款 98,660.38 627,539.30 - 574,652.70 151,546.98 交易 经营性往来 深圳钛铂新媒体营销股份有限公 司 联营企业 预付账款 - 1,000,355.22 - 1,000,355.22 - 交易 经营性往来 广州中懋广告有限公司 参股公司 其他应收款 - 388,361.66 - 128,192.62 260,169.04 代垫款 非经营性往来 应收账款 9,942,046.20 2,643,225.95 - 9,240,297.98 3,344,974.17 交易 经营性往来 预付账款 - 52,042,572.25 - 52,042,572.25 - 交易 经营性往来 广州多触电商传媒有限公司 联营企业 应收账款 400,000.00 600,000.00 - 1,000,000.00 - 交易 经营性往来 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

7 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2017 年期初往 来资金余额

2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度往 来资金的利息 (如有)

2017 年度偿还 累计发生金额

2017 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 预付账款 75,471.70 26,886.79 - - 102,358.49 交易 经营性往来 广东省广影业股份有限公司 联营企业 其他应收款 - 473,245.50 - 473,245.50 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 3,487,617.86 31,759,917.10 - 10,728,656.13 24,518,878.83 交易 经营性往来 预付账款 - 2,709,352.57 - 2,709,352.57 - 交易 经营性往来 广东省广代思博报堂广告有限公 司 合营企业 应收账款 75,193,516.42 249,167,574.03 - 222,223,785.93 102,137,304.52 交易 经营性往来 应收股利 - 850,000.00 - 850,000.00 - 股利分配 非经营性往来 其他应收款 - 2,206,381.58 - 2,108,694.40 97,687.18 代垫款 非经营性往来 省广博报堂整合营销有限公司 合营企业 应收账款 66,685,405.02 567,176,614.54 - 516,832,823.70 117,029,195.86 交易 经营性往来 应收股利 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 股利分配 非经营性往来 其他应收款 - 3,300,658.56 - 3,300,658.56 - 代垫款 非经营性往来 北京省广阳光传媒........