PDF《广东省广告集团股份有限公司》

4 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2017 年期初往 来资金余额

2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度往 来资金的利息 (如有)

2017 年度偿还 累计发生金额

2017 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 上市公司的子 公司及其附属 企业 省广合众(北京)国际传媒广告有 限公司 全资子公司 其他应收款 35,024,385.42 398,199.28 - 1,275,573.70 34,147,011.00 借款及代 垫款 非经营性往来 应收账款 363,010.00 - - 53,066.04 309,943.96 交易 经营性往来 应收股利 21,000,000.00 - - 21,000,000.00 - 股利分配 非经营性往来 深圳经典视线文化传播有限公司 全资子公司 其他应收款 - 20,000.00 - 20,000.00 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 16,554,558.28 45,061,873.00 - 61,616,431.28 - 交易 经营性往来 预付账款 - 4,056,713.22 - 4,056,713.22 - 交易 经营性往来 上海韵翔广告有限公司 控股子公司 其他应收款 - 80,000.00 - 80,000.00 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 交易 经营性往来 预付账款 - 819,245.28 - 819,245.28 - 交易 经营性往来 应收股利 - 25,300,000.00 - 25,300,000.00 - 股利分配 非经营性往来 珠海韵翔广告有限公司 二级控股子公司 应收账款 - 98,144.90 - 17,184.90 80,960.00 交易 经营性往来 广州韵翔广告有限公司 预付账款 - 76,067,857.96 - 72,731,816.96 3,336,041.00 交易 经营性往来 上海拓畅信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 - 10,032,000.00 - 10,032,000.00 - 股权转让 非经营性往来 预付账款 - 209,510.10 - 209,510.10 - 交易 经营性往来 上海美瀛联媒文化传播有限公司 二级全资子公司 预付账款 - 23,505,142.85 - 23,505,142.85 - 交易 经营性往来 上海恺达广告有限公司 控股子公司 其他应收款 - 527,034.88 - 527,034.88 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 4,554,799.00 - - 4,554,799.00 - 交易 经营性往来 预付账款 - 107,982,922.44 - 107,982,922.44 - 交易 经营性往来 上海晋拓文化传播有限公司 控股子公司 其他应收款 - 80,000.00 - 80,000.00 - 代垫款 非经营性往来 预付账款 - 15,640,204.26 - 14,780,204.26 860,000.00 交易 经营性往来 上海窗之外广告有限公司 二级全资子公司 其他应收款 3,367,150.73 605,000.00 692,001.57 - 4,664,152.30 借款及代 垫款 非经营性往来 上海传漾广告有限公司 控股子公司 其他应收款 - 549,224.88 - 549,224.88 - 代垫款 非经营性往来 预付账款 - 10,336,106.82 - 10,336,106.82 - 交易 经营性往来 应收股利 - 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 股利分配 非经营性往来 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

5 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2017 年期初往 来资金余额

2017 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2017 年度往 来资金的利息 (如有)

2017 年度偿还 累计发生金额

2017 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 海南经典视线广告传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 - 10,000.00 - 10,000.00 - 代垫款 非经营性往来 广州指标品牌管理咨询有限公司 全资子公司 应收账款 - 377,358.49 - - 377,358.49 交易 经营性往来 其他应收款 250,307.92 1,997,335.94 - 2,247,643.86 - 代垫款 非经营性往来 预付账款 - 750,943.39 - 750,943.39 - 交易 经营性往来 应收股利 - 1,876,539.74 - 1,876,539.74 - 股利分配 非经营性往来 广州旗智企业管理咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 25,000.00 60,000.00 - 85,000.00 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 16,834,204.00 154,528,554.73 - 171,362,758.73 - 交易 经营性往来 预付账款 3,216,434.28 286,149.21 - 3,502,583.49 - 交易 经营性往来 应收股利 27,082,415.54 - - - 27,082,415.54 股利分配 非经营性往来 广州蓝门数字营销顾问有限公司 控股子公司 其他应收款 - 80,000.00 - 80,000.00 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 24,502,000.00 64,534,128.94 - 62,676,580.77 26,359,548.17 交易 经营性往来 广州蓝门精睿数字商业有限公司 二级控股子公司 预付账款 - 81,698.11 - 81,698.11 - 交易 经营性往来 广东三赢广告传播有限公司 全资子公司 其他应收款 - 803,009.15 - 803,009.15 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 9,528,092.77 47,960,989.39 - 44,113,803.89 13,375,278.27 交易 经营性往来 预付账款 - 579,844.34 - 579,844.34 - 交易 经营性往来 应收股利 - 5,789,582.72 - 5,789,582.72 - 股利分配 非经营性往来 广东赛铂互动传媒广告有限公司 全资子公司 其他应收款 150,000.00 227,209.23 - 60,000.00 317,209.23 代垫款 非经营性往来 应收账款 28,502,511.78 81,306,919.50 - 93,443,235.81 16,366,195.47 交易 经营性往来 应收股利 - 6,898,750.68 - 3,449,375.34 3,449,375.34 股利分配 非经营性往来 预付账款 - 15,198,440.51 - 15,198,440.51 - 交易 经营性往来 广东广旭整合营销传播有限公司 控股子公司 其他应收款 - 525,316.08 - 525,316.08 - 代垫款 非经营性往来 应收账款 - 11,589,215.94 - 2,744,885.00 8,844,330.94 交易 经营性往来 预付账款 - 1,043,662.64 - 1,043,662.64 - 交易 经营性往来 应收股利 - 1,911,581.10 - 1,911,581.10 - 股利分配 非经营性往来 广东广佛地铁广告资源经营有限 公司 控股子公司 其他应收款 - 891,183.87 - 891,183.87 - 代垫款 非经营性往来 预付账款 - 3,272,726.50 - 3,272,726.50 - 交易 经营性往来 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: