PDF《银河银信添利债券型证券投资基金》

银河银信添利债券型证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 二一九年四月 银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

1 重要提示 银河银信添利债券型证券投资基金经中国证监会2007年1月22日证监基金字 [2007]14号文批准发起设立,本基金的基金合同于2007年3月14日正式生效.

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本招募说明书已经本基金基金托管人中信银行复核.本招募说明书所载内容截 止日为

2019 年3月14 日,有关财务数据和净值表现截止日为

2018 年12 月31 日 (财 务数据未经审计) . 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为 准. 银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

2 目录重要提示.1

一、绪言.3

二、释义.3

三、基金管理人.9

四、基金托管人.18

五、相关服务机构.22

六、基金的募集.53

七、基金合同的生效.53

八、基金的申购与赎回.53

九、基金份额的登记和转托管.62

十、基金份额的非交易过户和基金间转换.63 十

一、基金的投资.64 十

二、基金的业绩.73 十

三、基金的财产.80 十

四、基金资产的估值.81 十

五、基金的收益与分配.86 十

六、基金的费用与税收.87 十

七、基金的会计与审计.89 十

八、基金的信息披露.90 十

九、风险揭示.94 二

十、基金合同的变更、终止与清算.97 二十

一、基金合同的内容摘要.99 二十

二、基金托管协议的内容摘要.112 二十

三、对基金份额持有人的服务.123 二十

四、其他应披露事项.125 二十

五、招募说明书的存放及查阅方式.125 二十

六、备查文件.125 银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

3

一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 《基金运作管理办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称 《基金销售管理办法》 ) 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露管理办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第

5 号》 、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险管理规定》 )及其他有关法律法规 和《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 基金合同 )编写. 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基 金合同.