PDF《主动评级报告》

海岛 文化中心,包括:海上影视城5,600平方米、文化演艺中心7,500平方米、国际渔文化风情园4500 平方米;

以及五星级酒店、分时度假酒店、韩式酒店及会所等餐饮住宿项目59580平方米. 除三岛景区开发建设的项目外,三岛旅游综合体项目还包括三岛贯通航运工程:包括菩提岛- 月岛航道、月岛-祥云岛航道、祥云岛-菩提岛航道,同时建设菩提岛码头、月岛情人湾码头以及 祥云湾游船码头,该项目的建设旨在方便游客换岛游览,饱览三座岛屿不同的特色. 项目审批情况 唐山湾国际旅游岛三岛旅游综合体项目获得政府关于立项、环境影响、用岛用海和选址获得 的批复及《建设用地规划许可证》 、 《建设工程规划许可证》情况见下表: 主动评级报告 唐山金融控股集团有限公司

6 表1唐山湾国际旅游岛三岛旅游综合体建设项目所获批文列表 审批机关 项目批文 印发时间 批文主要内容 唐山湾国际旅游岛招商合作局 《唐山湾国际旅游岛招商合作局关于唐山湾国 际旅游岛三岛旅游综合体项目的批复》 (招商字【2013】5号) 2013年4月18日 同意实施唐山湾国际旅游岛三岛 旅游综合体项目 唐山湾国际旅游岛城乡建设与 环境保护局环境保护科 唐旅游岛环表【2013】05号2013年3月25日 同意该项目业主按照《环评报告》 中提出的性质、规模、地点、环境 保护对策措施进行建设 唐山市海洋局唐山湾国际旅游 岛分局 《关于唐山湾国际旅游岛三岛旅游综合体项目 用岛用海意见》 (唐湾岛海字【2013】006号) 2013年3月19日 项目符合河北省海洋功能区规划 和唐山湾三岛海岛保护与利用规 划 唐山市城乡规划局唐山湾国际 旅游岛分局 《关于唐山湾国际旅游岛三岛旅游综合体项目 选址意见》 2013年3月11日 同意项目选址 唐山市城乡规划局唐山湾国际 旅游岛分局 《建设用地规划许可证》 (地字第130269201314612号) 2013年4月12日-唐山市城乡规划局唐山湾国际 旅游岛分局 《建设工程规划许可证》 (建字第130269201303748号) 2013年4月26日-资料来源:公司提供 项目实施进度与资金使用计划 该项目总投资为 36.22 亿元,项目资金来源包括自有资金 20.22 亿元,外部融资 16.00 亿元;

本期募集资金拟投入 16.00 亿元,占项目总投资的 44.17%.该项目已于

2013 年6月动工,计划于

2017 年1月完工,工程建设期为

3 年半.截至

2014 年底,该项目已完成投资 3.65 亿元,占项目 总投资的 10.08%. 项目经济效益 根据《项目可行性研究报告》 ,该项目收入来源主要包括景区门票收入、船票收入、岛内餐饮 住宿收入、游乐收入等.2017 年建设完成后,预计年均可实现收入 14.32 亿元,年均净利润 6.39 亿元.预计项目投资回收期(含建设期)8.01 年,税前项目投资财务内部收益率为 19.81%,盈利 预期较好. 表2募投项目收入预测(单位:万元;

人/天) 项目 合计

2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年 经营收入 946,175.0

0 113,669.0

0 121,194.0

0 128,718.0

0 136,243.0

0 143,767.0

0 151,292.0

0 151,292.0

0 运营能力 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.00 菩提岛景区375.00 400.00 425.00 450.00 475.00 500.00 500.00

500 9,375.00 1,125.00 1,200.00 1,275.00 1,350.00 1,425.00 1,500.00 1,500.00

1500 375.00 400.00 425.00 450.00 475.00 500.00 500.00

500 28,125.00 3,375.00 3,600.00 3,825.00 4,050.00 4,275.00 4,500.00 4,500.00