PDF《2019 年和县城市建设投资有限责任公司》

2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

15 邮政编码:430000

八、监管银行/债权代理人:安徽马鞍山农村商业银行股份有限 公司 住所:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路

1659 号 负责人:孙晓 联系人:齐金海、张磊 联系地址:安徽省马鞍山市雨山区红旗南路

1659 号

电话:0555-8360873 传真:0555-8360876 邮政编码:243000

2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

16 第三条 发行概要

一、发行人:和县城市建设投资有限责任公司.

二、债券名称:2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债 券(简称

19 和县城投债 ).

三、发行总额:不超过 5.00 亿元人民币.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设置本金 提前偿付条款,债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7 年末,分别按照债 券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券的最终基 本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券 存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

六、 发行价格: 本期债券的债券面值为100元, 平价........