PDF《2019 年和县城市建设投资有限责任公司》

该组织中的成员为承销团成员. 余额包销: 指承销团按照承销团公开规定的承销义务销售本期债 券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出的

2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

8 本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项. 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证 券登记结算有限责任公司. 上证所:指上海证券交易所. 债券持有人: 指持有2019年和县城市建设投资有限责任公司公司 债券的投资者. 监管银行/债权代理人:指安徽马鞍山农村商业银行股份有限公 司. 《债权代理协议》 :指发行人与债权代理人签订的《2019 年和县 城市建设投资有限责任公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指发行人与债权代理人共同制定的 《2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债券债券持有人会议 规则》 . 《募集资金使用专项账户监管协议》 :指安徽马鞍山农村商业银 行股份有限公司与发行人签订的《2019 年和县城市建设投资有限责 任公司公司债券募集资金使用专项账户监管协议》 .

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9 《偿债账户监管协议》 :指安徽马鞍山农村商业银行股份有限公 司与发行人签订的《2019 年和县城市建设投资有限责任公司公司债 券偿债账户监管协议》 . 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 安徽省发改委:指安徽省发展和改革委员会. 县政府:指和县人民政府. 担保人、三峡担保:指重庆三峡融资担保集团股份有限公司. 鹏元资信、评级机构:指中证鹏元资信评估股份有限公司. 工作日:指每周一至周五,但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. 注:本募集说明书中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异,此差异系四舍五入所致.

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10 第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件文号 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]177号 文件批准公开发行. 本期债券业经安徽省发展和改革委员会皖发改财金[2017]796号 文件转报国家发展和改革委员会.

二、当地政府对发行债券的批准情况 2016年7月12日,和县人民政府以和政秘[2016]95号文批复,同 意发行人公开发行本期债券.

三、发行人内部对发行债券的批准情况 2016年7月1日,发行人召开董事会会议,审议通过了公开发行规 模不超过10.00亿元,债券期限不超过7年的公司债券的议案,并提交 实际控制人和县人民政府审议.

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