PDF《鑫元货币市场基金》

2018 年年度报告摘要 第4页共51 页 债券偿还所融入资金.在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相 关法律法规关于债券正回购的有关规定.基金管理人也将密切关注由于新 股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金 以分享短期资金利率陡升的投资机会.

5、收益率曲线策略 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提 供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内 获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益.本基金 将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现, 构建优化组合,获取合理收益. 业绩比较基准 同期活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品.一般情况 下,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金. 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鑫元基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 李晓燕 郭明 联系电话 021-20892000 转(010)66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4006066188 95588 传真 021-20892111 (010)66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.xyamc.com 基金年度报告备置地点 上海市静安区中山北路

909 号12 层鑫元基金管理有限公司 注:为保障基金份额持有人利益,基金管理人经与《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及《证券日报》协商一致,决定自

2019 年1月22 日起,将本基金的信息披露报纸调整为《上海 证券报》 . 鑫元货币

2018 年年度报告摘要 第5页共51 页§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等. 3.1.1 期间 数据 和指 标2018 年2017 年2016 年 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 A 鑫元货币 B 鑫元货币 A 鑫元货币 B 本期 已实 现收 益21,767,735.21 682,224,655.84 23,729,465.51 739,205,013.72 13,026,978.07 118,885,814.71 本期 利润 21,767,735.21 682,224,655.84 23,729,465.51 739,205,013.72 13,026,978.07 118,885,814.71 本期 净值 收益 率3.3441% 3.5925% 3.7027% 3.9516% 2.5639% 2.8105% 3.1.2 期末 数据 和指 标2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末 基金 资产 净值 546,289,712.03 8,809,609,762.64 622,224,238.13 12,895,922,808.57 467,579,311.83 10,547,064,108.92 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 鑫元货币

2018 年年度报告摘要 第6页共51 页3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7122% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.6240% 0.0030% 过去六个月 1.4175% 0.0024% 0.1764% 0.0000% 1.2411% 0.0024% 过去一年 3.3441% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 2.9941% 0.0026% 过去三年 9.9184% 0.0026% 1.0500% 0.0000% 8.8684% 0.0026% 过去五年 19.2993% 0.0042% 1.7500% 0.0000% 17.5493% 0.0042% 自基金合同 生效起至今 19.3529% 0.0042% 1.7519% 0.0000% 17.6010% 0.0042% 鑫元货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7731% 0.0030% 0.0882% 0.0000% 0.6849% 0.0030% 过去六个月 1.5404% 0.0024% 0.1764% 0.0000% 1.3640% 0.0024% 过去一年 3.5925% 0.0026% 0.3500% 0.0000% 3.2425% 0.0026% 过去三年 10.7126% 0.0026% 1.0500% 0.0000% 9.6626% 0.0026% 过去五年 20.7539% 0.0042% 1.7500% 0.0000% 19.0039% 0.0042% 自基金合同 生效起至今 20.8089% 0.0043% 1.7519% 0.0000% 19.0570% 0.0043% 鑫元货币