PDF《鑫元货币市场基金》

2018 年年度报告摘要 第7页共51 页3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鑫元货币

2018 年年度报告摘要 第8页共51 页注:本基金合同生效日为

2013 年12 月30 日.根据基金合同约定,本基金建仓期为

6 个月,建仓 期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定. 鑫元货币

2018 年年度报告摘要 第9页共51 页3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元货币

2018 年年度报告摘要 第10 页共51 页注:合同生效当年的本基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算,不按整个 自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 鑫元货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注

2018 21,767,735.21 - - 21,767,735.21

2017 23,729,465.51 - - 23,729,465.51

2016 13,026,978.07 - - 13,026,978.07 合计 58,524,178.79 - - 58,524,178.79 单位:人民币元 鑫元货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金 额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注

2018 682,224,655.84 - - 682,224,655.84

2017 739,205,013.72 - - 739,205,013.72 鑫元货币

2018 年年度报告摘要 第11 页共51 页2016 118,885,814.71 - - 118,885,814.71 合计 1,540,315,484.27 - - 1,540,315,484.27 鑫元货币

2018 年年度报告摘要 第12 页共51 页§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为鑫元基金管理有限公司,本公司经中国证监会证监许可[2013]1115 号文批准 于2013 年8月成立,由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建;

注册资 本金

17 亿元人民币,总部设在上海.经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理(包括特定对象投资咨询)和中国证监会许可的其他业务. 截至

2018 年12 月31 日,公司旗下管理

29 只证券投资基金――鑫元货币市场基金、鑫元恒 鑫收益增强债券型证券投资基金 (原鑫元一年定期开放债券型证券投资基金) 、鑫元稳利债券型证 券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分 级债券型证券投资基金) 、 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金(原鑫元半年定期开放债券型证 券投资基金) 、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金) 、鑫元 安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发 起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金) 、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债 增强债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元 得利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金) 、鑫元添利债券型证券投资基金、鑫元鑫趋势灵活配 置混合型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合 型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式 证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式 证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发 起式证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资 基金. 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵慧 鑫元货币 市场基金、鑫元