PDF《北京恒通创新赛木科技股份有限公司》

证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2019-006 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年3月4日召 开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 .

公司同意将 装配 式建筑部品部件智能制造项目(江苏宿迁) 结项,并将上述募投项目节余募集 资金用于永久补充流动资金.划转完成后,公司将对募集资金专户进行销户.未 来如发展需要,公司将以自有资金继续投资上述项目. 根据《深圳证券交易所创业板上市规则》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》 等相关规定, 该事项尚需提交公司股东大会审议. 详细情况如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司 配股的批复》 (证监许可【2017】1871号)核准,公司向原股东配售51,232,337 股,每股发行价格为人民币11.12元,募集资金总额为人民币569,703,587.44元, 扣除各项发行费用人民币14,020,030.51元,实际募集资金净额为人民币 555,683,556.93元.上述募集资金由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 于2017年12月27日出具的验资报告(中兴财光华审验字【2017】第202044号)验 证确认.上述募集资金全部存放于募集资金专户管理.

2、募集资金投资计划 单位:万元 序号 项目名称 建设期 投资总额 募集资金承 诺投资金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

1 装配式建筑部品部件智能制造项目 (江苏宿迁) 18个月 55,826.76 45,000.00

2 装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆喀什) 12个月 3,000.00 2,500.00

3 装配式建筑部品部件智能制造项目 (新疆吐鲁番) 12个月 8,130.00 3,000.00

4 补充流动资金 - - 5,068.36 合计 - - 55,568.36

二、装配式建筑部品部件智能制造项目(江苏宿迁)概述

(一)募集资金投入情况 截至2019年2月22日,募投项目使用募集资金投入情况如下: 单位:万元 序号项目名称 募集资金承 诺投资金额 募集资金实 际投资金额 募集资金 投入进度 节余募集 资金金额 募集资金 利息收入

1 装配式建筑部品部 件智能制造项目(江苏宿迁) 45,000.00 36,786.04 81.75% 8,653.18 36.19 注:上述节余募集资金金额中包含闲置募集资金进行现金管理获得的理财收益439.22万元.

(二)募集资金节余原因

1、 为抓住行业机遇, 公司投资建设 装配式建筑智能制造项目 (江苏宿迁) , 致力于优化公司生产布局,扩大产能,提高公司智能制造能力,实现装配式建筑 更精细的定制化生产.该项目在实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关 规定谨慎使用募集资金,按照预算规划严格控制募集资金投入;

在项目其他各个 环节实施中, 公司加强对项目费用的控制、 监督和管理, 减少不必要的费用支出. 目前该项目已投入的产能已满足当前市场需求,因此, 装配式建筑智能制造项 目(江苏宿迁) 已基本建设完成.未来根据市场及公司发展需要继续投入的, 公司将采用自有资金继续投资上述项目.