PDF《中航重机股份有限公司》

1 证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2019-021 中航重机股份有限公司 关于上海证券交易所对公司

2018 年度报告事后审核 问询函回复的公告 中航重机股份有限公司(以下简称 中航重机 或 公司 )于2019 年3月12 日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的 《关于对中航重机股份有限公 司2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0323 号)(以下简 称 《问询函》 ),就问询函中所涉事项进行了认真核查、落实,现就《问询函》 相关问题回复如下: (如无特别说明,本回复中的简称与《2018 年年度报告》的简称具有相同 含义.

本回复任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为 四舍五入原因造成.)

一、关于非经营资金占用 1.年报显示,报告期内,公司与大股东及其附属企业存在两项非经营性资金 往来,期末仍有 1.01 亿元尚未清偿,而公司此前于

2017 年也存在与控股股东 子公司发生非经营资金往来的情况.请公司补充披露: (1)报告期内非经营性 资金占用的具体明细,包括占用时间、占用形成原因等;

(2)长期存在与大股 东及其附属企业发生非经营性资金往来的原因,公司是否建立并执行了有效的 内部控制制度;

(3)公司

2018 年12 月转让子公司中航世新燃气轮机股份有 限公司(以下简称中航世新)时是否存在处置非经营性资金往来的相关协议安排;

(4)公司对上述非经营性资金占用的整改措施,以及当前的整改进度. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 (1)报告期内非经营性资金占用的具体明细,包括占用时间、占用形成原 因等 回复: 报告期内,公司非经营性资金占用的具体明细见下表: 单位:万元 单位名称 期初账面余额 期末账面余额 中国航空工业新能源投资有限公司 320.50 - 中航世新燃气轮机股份有限公司 10,104.37 10,104.37 中航惠腾风电设备股份有限公司 19.86 - A.公司与中国航空工业新能源投资有限公司的非经营性资金占用情况

2018 年期初,公司对中国航空工业新能源投资有限公司(以下简称 新能源 公司 )的其他应收款年初余额为 320.50 万元,具体的构成情况及主要原因系: ①2017 年,公司安排办公区域(包括新能源公司办公区域)统一装修,由中航 重机先行代垫新能源公司装修款

140 万元;

②2017 年,公司代垫部分由中航重 机调任新能源公司职工的社保费用 180.50 万元. 上述款项形成时, 新能源公司为公司的控股子公司,上述往来款项为中航重 机内部往来款项.

2017 年12 月, 公司将所持新能源公司的 69.30%股权出售至中 国航空工业集团有限公司(以下简称 航空工业集团 )下属中国航空规划设计研 究总院有限公司,转让完成后,新能源公司成为公司的关联方,该等款项亦成为 关联方资金往来款项. 公司已于

2018 年1月将上述代垫的社保费用 180.50 万元予以全部收回,于2018 年6月将上述装修款

140 万元予以全部收回.截至报告期末,公司与新能 源公司不存在非经营性资金占用情况. B. 公司与中航世新燃气轮机股份有限公司的非经营性资金占用情况 截至报告期末,公司对中航世新燃气轮机股份有限公司(以下简称 世新公 司 )的其他应收款 10,104.37 万元,具体的构成情况及主要原因系:中航重机于