PDF《江西赣能股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用...》

(二)募集资金专户存储情况 截至

2017 年6月30 日,本公司设有

1 个募集资金专户、1 个用于募集资金

3 使用的活期存款账户,募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别 中信银行南昌分行营业部

8115701012900027255 911,221,131.63 活期 中国工商银行丰城工业园支行

1508221209024515969 2,482,666.57 活期 合计 ―― 913,703,798.20 ―― 《江西赣能股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题补 充披露内容的公告》披露: 募集资金投入方式为: (1)待丰城电厂三期扩建项 目有资金需求时, 由公司从募集资金专项账户向分公司江西赣能股份有限公司丰 城三期发电厂(以下简称丰城三期发电厂)银行账户内部划转后对外支付;

(2) 待相关银行借款到期后,由公司有序从募集资金专项账户向借款银行支付 . 截至

2017 年6月30 日, 从江西赣能股份有限公司中信银行南昌分行营业部 账户向分公司丰城三期发电厂中国工商银行丰城工业园支行账户内部划转资金 的余额为 2,482,666.57 元.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表 1.2017 年上半年度,公司募集资金承诺用于丰城三期发电厂扩建项目已陆 续投入资金 1,821.37 万元,截至

2017 年6月30 日止,本公司承诺用于丰城三 期发电厂扩建项目累计投入资金 66,217.31 万元.该项目于

2015 年9月正式开 工建设,

2015 年12 月28 日浇筑主厂房基层第一罐混凝土.

2016 年11 月24 日, 丰城电厂三期扩建项目 7#冷却塔施工现场发生施工平台坍塌特别重大事故,目 前该项目仍处于事故停工阶段.截至

2017 年6月30 日,7 号机组锅炉钢架第四 次第三段钢架安装完成,烟风道制作完成 50%,主厂房及汽车平台基础完成,磨 煤机基础砼浇筑完成 90%,循环水坑、凝结水坑完成,吸风机基础完成,电除尘 设备基础完成;

8 号机组主厂房及汽机平台基础完成,磨煤机基础完成,循环水 坑、凝结水坑完成,送风机、一次风机基础完成,吸风机基础完成,除尘器设备 基础完成,厂区雨水排水管道安装工程累计完成

4169 米,厂区道路砼面层完成 90%. 2.公司募集资金承诺用于偿还银行借款部分 60,000 万元已于 2016年度全部

4 清偿完毕. 3.公司

2017 年上半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件.

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况.

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况.

(二)募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题.

六、其他事项说明 丰城电厂三期扩建项目非正常中断导致

2016 年和

2017 年上半年使用募集资 金投入不能形成项目投资额的支出分别为 2,068,669.94 元和 4,420,838.53 元, 合计 6,489,508.47 元公司将于报告日后使用自有资金一并进行置换. 附件:募集资金使用情况对照表 江西赣能股份有限公司董事会