PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2014-50 沈阳惠天热电股份有限公司 第七届董事会2014年第五次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

一、董事会会议召开情况 1. 会议通知于2014年12月12日以电话或书面方式发出. 2. 会议于2014年12月15日上午10点在公司总部六楼会议室召开. 3. 会议应出席董事9名,实际出席董事9名. 4. 会议由董事长李久旭主持. 5. 会议的召开符合 《 公司法》、 《 股票上市规则》及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 1.审议通过了 《 关于发行超短期融资券的议案》 ( 9票同意,0票反对,0票弃权). 为优化债务结构,拓宽融资渠道,降低资金成本,根据中国人民银行 《 银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》、 《 银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程 ( 试行)》等相关规定,结合公 司实际发展需要, 公司拟通过兴业银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期 融资券. 发行额度:人民币10亿元;

发行期限:不超过270天(可分期发行);

发行利率:按市场化原则确定;

资金 用途:主要用于补充流动资金和偿还银行贷款;

发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者 ( 国家法律法 规禁止的购买者除外);

发行方式:聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行. 发行超短期融资券需公司股东大会表决通过并在中国银行间市场交易商协会注册后发行. 本议案自股东大会表决通过后三年内有效,关于召开股东大会的通知详见相关公告. 2.审议通过了 《 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行的议案》( 9票同意,0 票反对,0票弃权). 为保证发行超短期融资券实施效率,提请股东大会授权公司董事会及董事长,自股东大会表决通过之 日起三年内,办理超短期融资券注册、发行等相关事宜,授权内容如下: A、授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的发行时机、期数、每期额度、 发行方式、发行利率、兑付、审核、适时修订、决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件. B、授权公司董事长签署发行超短期融资券的相关文件. 3.审议通过了 《 关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》 ( 9票同意,0票反对,0票弃权). 议案内容详见2014年12月16日公司刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的 关于召开2014年 第四次临时股东大会的通知 ( 公告编号2014-51)

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议. 特此公告. 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2014年12月16日 证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2014-52 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东 大会的通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

一、召开会议基本情况

1、会议名称:2014年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会2014年第五次临时会议通过,召开程序符合法律、法规 及本公司章程的有关规定.