PDF《中国粮油控股有限公司》

4 C 中国粮油控股有限公司 简明 简明 简明 简明综合财务状况表 综合财务状况表 综合财务状况表 综合财务状况表 於2015年6月30日2015年年年年6月 月月月30日日日日2014年12月31日 附注 千港元 千港元 千港元 千港元 ( ( ( (未经审核 未经审核 未经审核 未经审核) ) ) ) 千港元 (经审核) 非流动资产 非流动资产 非流动资产 非流动资产 物业、厂房及设备 25,020,785 25,378,662 预付土地出让金 2,720,956 2,712,331 购买物业、厂房及设备项目的按金 95,916 54,309 商誉 1,079,704 1,079,686 於联营公司的投资 2,198,873 2,216,150 可供出售投资

380 380 无形资产 78,394 75,317 递延税项资产 1,009,276 1,108,690 非流动资产总额 32,204,284 32,625,525 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 存货 19,473,394 18,918,441 应收账款及票

8 2,985,970 2,599,980 预付款项、按金及其他应收款项 5,304,625 3,976,571 应收中储粮欠款

9 5,290,789 3,117,959 衍生金融工具 293,840 505,621 同系附属公司欠款 2,353,344 2,734,650 关联公司欠款 28,445 608,482 最终控股公司欠款 1,921

323 附属公司非控股权益欠款 141,065 73,873 联营公司欠款 266,980 397,363 可收回税项 169,445 170,503 可供出售投资 5,706 253,527 受限银行存款 143,565 27,059 现金及现金等价物 11,398,220 12,551,444 流动资产总额 47,857,309 45,935,796 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 应付账款及票

10 4,586,597 5,156,712 其他应付款项及应计款项 4,176,891 4,291,372 递延收入 49,690 49,039 衍生金融工具 34,142 4,090 计息银行贷款及其他借款 28,447,565 29,332,155 欠农发行贷款

9 5,432,420 3,165,800 可换股债券 1,267,229 1,256,246 欠同系附属公司款项 136,019 104,696 欠最终控股公司款项 226,463 142,660 欠关联公司款项

213 16 欠附属公司非控股权益款项 93,088 37,472 欠联营公司款项 13,950 37,770 应付税项 40,786 304,918 流动负债总额 44,505,053 43,882,946 C

5 C 中国粮油控股有限公司 简明综合财务状况表 简明综合财务状况表 简明综合财务状况表 简明综合财务状况表( ( ( (续续续续) ) ) ) 於2015年6月30日2015年年年年6月 月月月30日日日日2014年12月31日 千港元 千港元 千港元 千港元 千港元 ( ( ( (未经审核 未经审核 未经审核 未经审核) ) ) ) (经审核) 流动资产净额 流动资产净额 流动资产净额 流动资产净额 3,352,256 2,052,850 资产总额减流动负债 资产总额减流动负债 资产总额减流动负债 资产总额减流动负债 35,556,540 34,678,375 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 计息银行贷款及其他借款 1,939,038 1,047,391 欠附属公司非控股权益款项 210,191 210,161 递延收入 835,889 812,715 递延税项负债 98,467 160,811 其他非流动负债 28,287 25,523 非流动负债总额 3,111,872 2,256,601 净资产 32,444,668 32,421,774 权益 权益 权益 权益 本公司权益持有人应占权益 本公司权益持有人应占权益 本公司权益持有人应占权益 本公司权益持有人应占权益 股本及其他法定资本储备合计 9,771,664 9,771,664 其他储备 18,072,263 18,303,466 27,843,927 28,075,130 非控股权益 非控股权益 非控股权益 非控股权益 4,600,741 4,346,644 权益总额 32,444,668 32,421,774 C

6 C 中国粮油控股有限公司 简明综合中期财务资料附注 简明综合中期财务资料附注 简明综合中期财务资料附注 简明综合中期财务资料附注 截至2015年6月30日止六个月 1. 编制基准及会计政策 编制基准及会计政策 编制基准及会计政策 编制基准及会计政策 未经审核简明综合中期财务资料乃根愀刍峒剖岚洳贾愀刍峒谱荚虻34号中期财务报 告及香港联合交易所有限公司( 「联交所」 )证券上市规则附录16编制.编制中期财务资料时采 用之会计政策及编制基准与本集团编制截至2014年12月31日止年度之年度财务报表时采用者相 同.惟以下经修订的香港财务报告准则(包括所有香港财务报告准则、香港会计准则及诠释) 对本集团构成影响,并且在本期间之财务资料由本集团首次采用: 香港会计准则第19号(修订本) 定额福利计划:雇员供款 年度改进2010年至2012年周期 多项香港财务报告准则(修订本) 年度改进2011年至2013年周期 多项香港财务报告准则(修订本) 采纳以上经修订后的香港财务报告准则不会对本集团未经审核简明综合中期财务资料产生重大 影响. C