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公司债券跟踪评级报告 北京首都农业集团有限公司

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2016 年,公司期间费用规模较大,对 公司利润有一定的侵蚀,公司自身盈利能力弱, 对投资收益和营业外收入的依赖性强. 3.公司负债水平较高,债务结构有待完 善. 分析师 王越

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一、主体概况 北京首都农业集团有限公司(以下简称 公司 或 首农集团 )前身是北京市农工商联合总公 司,1999 年经北京市人民政府批准更名为北京三元集团有限责任公司,2001 年4月更名为北京市三 元集团总公司,2002 年9月更名为北京市三元集团有限责任公司.2009 年4月,经北京市国有资产 监督管理委员会(以下简称 北京市国资委 )批准,公司吸收北京华都集团有限责任公司(以下 简称 华都集团 ) 、托管北京市大发畜产公司(目前尚未纳入公司报表) ,并更名为现用名.

2011 年以来,北京市国资委对公司多次增资以及北京市财政局拨付预算资金和项目资金,公司 均按照增加实收资本处理.截至

2017 年3月底,实收资本为 27.31 亿元.公司股东为北京国有资本 经营管理中心,持股比例为 100%,实际控制人为北京市国资委. 图1截至

2017 年3月底公司股权结构图 资料来源:公司提供 截至

2017 年3月底,公司经营范围及组织结构未发生变化.截至

2016 年底,纳入公司合并范 围的子公司共

35 家,其中子公司北京三元食品股份有限公司(以下简称 三元股份 ,股票代码为 600429.SH )为A股上市公司.截至

2016 年底,公司员工人数合计 27,101 人. 截至

2016 年底,公司合并资产总额 618.05 亿元,负债合计 419.98 亿元,所有者权益(含少数 股东权益)198.06 亿元,其中,归属于母公司的所有者权益 138.05 亿元.2016 年,公司实现营业收 入411.60 亿元,净利润(含少数股东损益)6.12 亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润为 4.57 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 79.13 亿元,现金及现金等价物净增加额 7.10 亿元. 截至

2017 年3月底,公司合并资产总额 653.85 亿元,负债合计 454.68 亿元,所有者权益(含 少数股东权益)199.16 亿元,其中,归属于母公司的所有者权益 138.43 亿元.2017 年1~3 月,公司 实现营业收入 93.77 亿元,净利润(含少数股东损益)0.52 亿元,其中,归属于母公司所有者的净 利润为 0.35 亿元;

经营活动产生的现金流量净额-22.29 亿元, 现金及现金等价物净增加额-0.99 亿元. 公司注册地址:北京市西城区裕民中路

4 号;

法定代表人:张福平.

二、债券发行及募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2016〕3098 号 文核准,公司于

2017 年4月10 日在 上海交易所公开发行公司债券 北京首都农业集团有限公司

2017 年公司债券(第一期) ,债券简 称

17 首农

01 ,债券代码 143062.SH .本期债券余额

10 亿元,票面利率 4.63%,按年付息,到 期一次还本.本期债券为

5 年期固定利率债券,附第

3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售 公司债券跟踪评级报告 北京首都农业集团有限公司