PDF《公司代码：600019 公司简称：》

2017 年11 月11 日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》 . 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 注:2018 年3月,中国宝武将其持有的本公司 111,618,417 股A股股份无偿划转给北京诚通金控 投资有限公司,111,618,417 股A股股份无偿划转给国新投资有限公司.本次无偿划转后,中 国宝武直接加间接持有公司股票比例 64.14%. 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用

5 公司债券情况 √适用 不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付 息方式 交易场 所 武汉钢 铁股份 有限公 司14 年公司 债14 武钢 债122366

2015 年7月1日2018 年7月1日6,991,705,174.90 4.38 按年付 息,最 后一期 期末偿 付本金 及最后 一期利 息. 上海证 券交易 所5.2 公司债券付息兑付情况 √适用不适用

2017 年付息债权登记日:2017 年6月30 日,按照《武汉钢铁股份有限公司公开发行

2014 年公司 债券票面利率公告》 ,

14 武钢债 的票面利率为 4.38%.每手

14 武钢债 面值 1,000 元,派 发利息为 43.80 元(含税) . 5.3 公司债券评级情况 √适用 不适用 中诚信证券评估有限公司在债券信用等级有效期内或者债券存续期内,持续关注债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素,以对债券的信用风险进行持 续跟踪. 5.4 公司近

2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 不适用 主要指标

2017 年2016 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率(%) 50.2 55.4 -9.4 EBITDA 全部债务比 3.8 6.0 -36.0 利息保障倍数 7.5 3.6 108.9 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况如下: 公司把握国家供给侧结构改革、钢铁去产能的机遇,沉着应对市场波动,建立和持续优化多基地 运营管控模式,聚焦 成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造和城市钢厂 五大核心能力, 在宝武整合、成本削减、生........