PDF《Disclosure 信息披露》

2012 年 以及未来一段时期的着力点和工作重心.2012 年, 冷轧公司利润总额-59009 万元, 比上年度减亏

19134 万元, 减亏幅度 24.48%. 本报告期,营业收入 1,010,338.22 万元,同比降低 19.28%;

营业利润 -54,709.65 万元,同比降低 88.40%;

利润总额 -53, 490.47 万元,同比降低 220.61%;

归属于上市公司股东的净利润 -35,709.51 万元,同比降低 3130.66%.

2010 年底公司钢铁主流程停产同期启动的资产置换工作,已获得中国证监会重组委审核通过.拟置入的迁钢公司的资产 将与冷轧公司形成上下游一体化的经营生产体系,有利于改善公司目前亏损的局面,并获得新的竞争优势. (2)新年度经营计划(本计划仅限于公司存续资产部分.待公司收到中国证监会关于首钢股份资产置换批文,完成资产交 割后,将重新编制经营计划,并履行相应批准程序) A、主要产品产量 a.一线材厂线材产量计划

12 万吨,同比减少 74.78%.三月下旬停产. b.冷轧公司冷轧板材产量计划

180 万吨,同比增加 2.04%.其中:冷硬板

14 万吨,同比减少 2.64%;

退火板

96 万吨,同比增 加3.24%;

镀锌板

70 万吨,同比增加 1.41%. c.贵州投资(首黔公司)原煤产量计划

20 万吨. B、主要财务指标 营业收入 84.72 亿元,同比减少 16.7 亿元. 其中:母公司 6.22 亿元,同比减少 15.64 亿元;

控股子公司 78.5 亿元,同比减少 1.06 亿元. C、资金安排 a.资金收入预算 资金流量预算收入 114.6898 亿元, 其中: 经营收入 97.3757 亿元, 总公司拨入停产费用 3.4 亿元, 子公司小股东投资款 2.3422 亿元,子公司银行贷款(首黔公司)1.5 亿元,子公司借款(彩板)0.1358 亿元,资金结转 9.9361 亿元. 资金流量预算支出 114.6898 亿元,其中:生产经营性支出 98.9004 亿元,工程项目资金支出 10.4256 亿元,对外投资项目 1.8 亿元,留守费用 3.5638 亿元. b.资金支出预算 项目资金支出 10.43 亿元.其中:重点技改项目七项,资金支出 8.21 亿元(其中:冷轧公司三项 1.53 亿元、首黔公司四项 6.68 亿元);

科研开发费 0.37 亿元;

工程尾款 1.53 亿元;

其他资金支出 0.32 亿元. (3)可能面对的风险 A、宏观行业风险 第一,钢铁行业是国民经济的基础性行业之一,与宏观经济关系关联度高,具有明显的周期性特征.自2008 年全球金融 危机以来,我国经济发展速度有所放缓,在全球经济形势尚未明显反转的情况下,未来国内宏观经济走势存在一定的不确定 性.第二,针对国内通胀压力逐步显现采取的宏观调控政策,在缓解通货膨胀的同时,放缓钢铁下游包括房地产、汽车等行业 的发展速度,会对本公司的经营产生不利影响.第三,近年来我国钢铁行业扩产,产能结构性过剩仍十分突出,供大于求的局 面难以改观. 为应对上述风险,公司积极跟踪国家相关产业政策,紧跟市场,坚持以销定产,全力组织好经营生产,严控产量,坚持质量 与效益.不断提升冷轧公司技术与产品自主创新能力,形成具有核心竞争力的战略产品群,提高市场份额,重点发展高附加 值、高技术含量产品,打造高端产品基地.同时,积极推进资产置换和相关事项的落实,从而全面提升公司抗风险能力. B、同业竞争风险 自公司上市以来,一直存在着因部分改制上市所致的关联交易和同业竞争,首钢总公司及关联方与本公司仍存在一定的 同业竞争问题. 为解决与本公司的同业竞争,首钢总公司于