PDF《201 9 年第一期渭南市产业投资开发集》

1700 户) ,商业建筑面 积2.35 万平方米, 幼儿园、 社区服务中心和物业等配套设施建筑面积合计 0.35 万平方米,地下不计容建筑面积 3.60 万平方米,停车位

1800 个(销售

1700 个) .桃林路棚改项目计划总投资额为 5.27 亿元,建设期预计

2 年,于2017 年10 月开工,截至

2017 年末已投资 0.05 亿元.根据渭南市投资咨询中心编 制的《潼关县桃林路棚户区改造项目可行性研究报告》 ,桃林路棚改项目计划 于2020 年开始销售,销售价格估计为住宅

2000 元/平方米,商铺

10000 元/平5新世纪评级 Brilliance Ratings 方米, 地下车位

50000 元/个, 计划于

3 年销售完毕, 预计可获得销售收入 6.26 亿元. 该公司拟将本期债券所募的 2.50 亿元用于合阳厂房项目.合阳厂房项目 位于合阳县工业集中区,建筑面积 40.58 万平方米,建设

21 栋单层钢结构标 准化厂房(建筑面积 6.30 万平方米)和38 栋三层钢结构标准化厂房(建筑面 积34.20 万平方米) ,并完善水电、车位、道路等配套设施.合阳厂房项目计 划总投资额为 7.29 亿元,建设期预计

2 年,于2017 年初开工建设,截至

2017 年末已投入资金 1.80 亿元.根据陕西宏辉项目咨询有限公司编制的《合阳县 标准化厂房建设项目》 ,项目计划建成后开始租售.其中,单层厂房 3.78 万平 方米和三层厂房20.52万平方米进行销售, 分5年销售完毕, 销售价格2500-3000 元/平方米不等;

剩余部分出租,租金 16-18 元/平方米每月,债券存续期内预 计可获得租售收入 8.90 亿元.

图表 3. 本期债券募投项目计划资金回笼情况(单位:万元)

2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年2025 年 合计 潼关棚改项目: 住宅销售 10200.00 10200.00 10200.00 - - - 30600.00 商铺销售 7820.00 7820.00 7820.00 - - - 23460.00 车位销售 2833.33 2833.33 2833.33 - - - 8500.00 潼关棚改项目小计 20853.33 20853.33 20853.34 - - - 62560.00 合阳厂房项目: 厂房销售 21980.70 15093.41 15546.22 12009.45 12369.74 - 76999.52 厂房租赁 736.78 1473.55 2210.33 2320.84 2320.84 2320.84 11383.18 停车位出租 60.00 84.00 108.00 108.00 108.0 108.0 576.00 合阳厂房项目小计 22777.48 16650.96 17864.55 14438.29 14798.58 2428.84 88958.70 合计 22777.48 37504.29 38717.88 35291.63 14798.58 2428.84 151518.70 资料来源:渭南产投 综上所述,该公司募投项目预计于债券存续期间可获得收入合计 15.16 亿元,能够覆盖项目总投资 12.56 亿元. 业务 1. 外部环境 (1) 宏观环境

2018 年上半年,全球经济景气度仍处扩张区间但较前期高点回落,金融 市场波动幅度显著扩大, 美联储货币政策持续收紧带来的全球性信用收缩或逐 渐明显,美国与主要经济体的贸易摩擦引发全球对贸易和经济复苏的担忧,热 点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素. 我国宏观经济继续呈

6 新世纪评级 Brilliance Ratings 现稳中向好态势,在以供给侧结构性改革为主的各类改革措施不断推进落实 下,经济发展 质升效增 明显.随着我国对外开放范围和层次的不断拓展, 稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险各项工作稳步落实,我国经济有望 长期保持中高速增长.

2018 年上半年,全球经济景气度仍处扩张区间但较前期高点回落,同时 经济增速也有所放缓,金融市场波动幅度显著扩大,美联储货币政策持续收紧 带来的全球性信用收缩或逐渐明显, 美国与主要经济体的贸易摩擦引发全球对 贸易和经济复苏的担忧, 热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击 因素.在主要发达经济体中,税改支持下的美国经济、就业表现依然强劲,美 联储加息缩表有序推进,特朗普的关税政策加剧全球贸易摩擦,房地产和资本 市场存在风险;