PDF《营财保安》

5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 万方全 周博 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1504 室

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 120,215,598.27 80,330,630.19 49.65% 毛利率% 20.93% 17.47% - 归属于挂牌公司股东的净利润 9,699,322.35 7,429,100.26 30.56% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 9,713,875.67 6,199,947.80 56.68% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 35.36% 34.37% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 35.41% 28.68% - 基本每股收益 0.97 0.74 31.08%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 48,524,933.75 35,568,927.76 36.43% 负债总计 19,993,518.22 11,736,834.58 70.35% 归属于挂牌公司股东的净资产 28,531,415.53 23,832,093.18 19.72% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.85 2.38 19.75% 资产负债率%(母公司) 41.20% 33.00% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 2.34 2.95 - 利息保障倍数 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,071,925.74 4,147,738.13 166.94% 应收账款周转率 11.86 12.86 - 存货周转率 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 36.43% 18.77% - 营业收入增长率% 49.65% 26.23% - 净利润增长率% 30.56% 13.00% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -20,222.89 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 200,000.00 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 22,452.71 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,634.25 非经常性损益合计 -19,404.43 所得税影响数 -4,851.11 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 -14,553.32

七、 补充财务指标 适用 √不适用

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八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 1.应收票据和应收 账款合并列示 7,345,355.12 12,927,542.86 2.应收利息、 应收股 利并其他应收款项 目列示 2,793,977.06 4,400,986.79 3.固定资产清理并 入固定资产列示 394,681.46 994,209.73 4.应付票据和应付 账款合并列示 3,194,600.33 6,691,874.89 5.应付利息、 应付股 利计入其他应付款 项目列示 2,231,614.50 2,221,626.24

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司立足于安保服务行业多年,报告期内的主要客户为学校、医院、轨道交通、园林景区、金融等国家 重点安防单位.公司市场部通过项目或客户信息的收集、分析、评估、投标(洽谈) 、签约、前期进场 支持等工作.公司通过政府采购、参与公开招标投标、商务洽谈等方式获得客户,并签订服务合同;