PDF《中国铁路总公司 2013 年度第一期中期票据信用评级报告》

3 信用评级报告声明

一、除因本次评级事项联合资信评估有限公司(联合资信)与中国铁路总公司构 成委托关系外, 联合资信、 评估人员与中国铁路总公司不存在任何影响评级行为独立、 客观、公正的关联关系.

二、联合资信与评估人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的 评级报告遵循了真实、客观、公正的原则.

三、本信用评级报告的评级结论是联合资信依据合理的内部信用评级标准和程序 做出的独立判断,未因中国铁路总公司和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意 见.

四、本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等.

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由中国铁路总公司提供,联合资 信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、 中国铁路总公司

2013 年度第一期中期票据信用等级自本期中期票据发行之日 起至到期兑付日有效;

根据跟踪评级的结论,在有效期内该中期票据的信用等级有可 能发生变化.

一、主体概况 中国铁路总公司 (以下简称 铁路总公司 或 公司 )是经中华人民共和国国务院(以 中期票据信用评级报告 中国铁路总公司

4 下简称 国务院 )《关于组建中国铁路总公 司有关问题的批复》(国函【2013】47号,以 下简称《组建批复》)文件批复,于2013年3 月14日注册成立的国有独资企业,由中华人民 共和国财政部(以下简称 财政部 )代表国 务院履行出资人职责.《组建批复》中明确将 原铁道部相关资产、负债和人员划入中国铁路 总公司,将原铁道部对所属18个铁路局(含广 州铁路集团公司、青藏铁路公司)、3个专业 运输公司及其他企业的权益作为铁路总公司 的国有资本.铁路总公司注册资金为10360亿 元人民币,不进行资产评估和审计验资;

实有 国有资本数额以财政部核定的国有资产产权 登记数额为准.财政部为铁路总公司实际控制 人. 根据《组建批复》,铁路总公司以铁路客 货运输服务为主业,实行多元化经营.铁路总 公司负责铁路运输统一调度指挥,负责国家铁 路客货运输经营管理,承担国家规定的公益性 运输,保证关系国计民生的重点运输和特运、 专运、抢险救灾运输等任务;

负责拟订铁路投 资建设计划,提出国家铁路网建设和筹资方案 建议;

负责建设项目前期工作, 管理建设项目. 负责国家铁路运输安全,承担铁路安全生产主 体责任.交通运输部和国家铁路局依法对铁路 总公司进行行业监管. 铁路总公司机关内设机构包括:办公厅、 发展战略与法律事务部、 计划统计部、 财务部、 科技管理部、人事部、劳动和卫生部、国际合 作部、资本运营和开发部、物资管理部、运输 局(综合部、营运部、调度部、机务部、车辆 部、供电部、工务部、电务部、信息化部)、 建设管理部、安全监督局、审计和考核局、监 察局、宣传部、中华全国铁路总工会、全国铁 道团委、直属机关党委、离退休干部局. 截至

2012 年底,原铁道部资产总额为 44877.00 亿元,权益合计为 16951.38 亿元.

2012 年实现收入合计 9632.49 亿元(含运输收 入5308.90 亿元),利润总额 691.95 亿元(含 税后铁路建设基金 627.56 亿元). 截至

2013 年3月底,铁路总公司资产总 额为 45565.80 亿元,权益合计为 17171.82 亿元.2013 年1~3 月实现收入合计 2362.14 亿元 (含运输收入 1439.13 亿元) , 利润总额 102.70 亿元(含税后铁路建设基金 157.01 亿元). 公司注册地址:北京市海淀区复兴路