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4 家,潜在的商业机会比较多,是公司今后几年发展的一个重点产品. 公司为了今后发展的需求, 加大智能交通领域与城市治安及交通领域开拓力度, 研发 投入与营销投入较大,加上人力成本的不断提高,各项费用有较大的上升.报告期末经营 活动产生的现金流量净额有较大下降为-4,933,008.71 元.

(一) 报告期内经营情况简要分析 1.报告期内,为满足公司业务快速发展对人员的需求,公司不断吸引和稳定高端技 术人员和管理人员,同时为适应公司组织结构逐步完善的要求,引进了一批专业人员,为 公司的技术人才做储备, 公司将有计划地利用各种渠道和机会与国内各大专院校、 专业机 构展开合作,扩充公司发展所需的人才.截至报告期末,公司员工总数为

80 人,较年初 增加了

35 人. 上海安防电子股份有限公司

2012 年半年度报告

10 2.品质保证助力市场认可,品牌知名度进一步提升,报告期内公司坚持质量优先、 持续改进,不断追求和提升品质.公司的产品、技术、服务得到了很大的改善和提高,获 得了市场的认可. 公司董事长荣获上海市公安局和行业协会联合颁发的 上海安防行业杰 出贡献奖 . 3.为了进一步优化产业结构,加大生产规模,降低生产成本,提高公司产品在激烈 市场竞争中的优势地位. 公司董事会决定扩大公司办公场地和生产场地, 结合宝山区政府 有关部门的要求,公司决定在下半年搬迁到宝山区智汇园开发区,由原来的

1000 平方米 的生产场地扩展到

2000 平方米.

(二) 经营情况介绍 1.主营业务范围 公司主要产品为模拟视频矩阵,视频分配器,高速球,光平台矩阵,视频管理软件以 及高清摄像机等.报告期内,公司视频矩阵及视频分配器销售规模相对稳定.全高清摄像 机包括高清高速球,高清一体机为公司报告期内刚定型的新品,公司将其作为核心业务, 通过公司积极的市场营销,必将成为公司快速增长的强力推进剂. 其他项目主要为配件收入、售后维护收入等,占比很小. 2.公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务产品或服务情况表 单位:人民币元 分产品或 服务 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 光平台 矩阵等 1,400,111.99 563,356.33 59.76 -56.52 -67.84 31.05 其中: 报告期内公司向控股股东及其他关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额 为0万元. 上海安防电子股份有限公司

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11 (2)主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 上海 1,200,111.99 -56.52 华东(除上海) 200,000.00

5 (3)公司财务状况和主要财务指标说明 ? 资产负债表项目变动原因的分析 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因 货币资金 1,637,045.85 6,693,355.74 -75.54% 人员增加后的各项费用支出 其他应收款 886,977.48 359,227.86 146.91% 业务支出用各项费用暂支款 存货 4,076,496.49 2,673,772.87 52.46% 为下半年度工程的备库 固定资产 400,394.90 348,137.50 15.01% 本期固定资产合理增加 ? 利润表项目变动原因的分析 利润表项目 本期金额 上年同期 增减幅度 变动原因 营业收入 1,400,111.99 3,220,205.12 -56.52% 主要业务都集中在下半年度 营业成本 563,356.33 1,751,845.11 -67.84% 根据收入同比例下降 营业税金及附加 26,509.05 27,495.91 -3.59% 本期税费合理支出 销售费用 969,365.54 773,751.02 25.28% 各项开支增加后的合理增长 ? 现金流量表项目变动原因的分析 现金流量表项目 本期金额 上年同期 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -4,933,008.71 -931,011.76 - 公司人员等各项费用支出的增长 上海安防电子股份有限公司