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东莞证券股份有限公司 东莞市优越检测技术服务股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 东莞市优越检测技术服务股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一六年四月 东莞证券股份有限公司 东莞市优越检测技术服务股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 本公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 东莞证券股份有限公司 东莞市优越检测技术服务股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:

一、公司毛利率低于同行业水平风险 公司

2014 年、2015 年的毛利率分别为 35.10%、38.84%,低于同行业上市 公司的毛利率水平.公司所在的检测服务行业,营业成本主要为检测设备的折旧 费用等固定成本.公司虽然通过加大宣传力度,提高服务质量等手段,客户群体 和营业收入有所增加,起到降低单位成本,提高毛利率水平的效果,但是公司毛 利率水平跟同行业上市公司相比还存在差距. 若公司不能继续通过现有或其他营 销等手段提高收入规模,降低营业成本,则会面临毛利率继续低于同行业水平的 风险,继续处于竞争的不利地位.

二、客户集中度较高风险

2014 年度、2015 年度,公司前五名客户销售额占当期主营业务收入比重分 别为 67.86%、80.01%,存在客户集中风险.公司客户集中度相对较高,主要是 因为公司遵循与优质客户长期、深度合作的发展理念,在发展过程中,不断根据 客户需求研发新技术,与客户形成持续稳定的合作关系,在公司快速成长阶段形 成了目前客户集中度较高的局面. 公司将通过继续扩大公司产能和提高测试服务性价比等措施改善目前客户 集中度较高的问题,同时持续增加技术创新投入,提升测试能力和质量水平,增 强核心竞争力,加强客户满意度和粘性,扩大客户群体.

三、净利润过度依赖非经常性损益的风险

2014 年、

2015 年, 公司的非经常性损益净额占当期净利润比重分别为 47.01% 和31.56%,公司

2014 年和

2015 年的非经常性损益主要为政府补助.公司非经 常性损益占净利润的比率较大,对公司持续经营、盈利能力可能产生较大影响. 未来公司将继续大力发展主营业务,保持增长势头,扩大销售规模,提高经营业 绩,努力提高经营性利润占净利润的比例. 东莞证券股份有限公司 东莞市优越检测技术服务股份有限公司公开转让说明书 1-1-4

四、生产经营场所租赁风险

2013 年12 月27 日, 优越检测有限公司与卢玉玲签订 《厂房宿舍租赁合同》 , 承租后者位于东莞市道蛘蚝竦律狭褐薰ひ登(九曲大桥桥上侧)的房屋,建筑 面积共计 1,000 平方米,用途为检测服务.租赁期自