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一、公司毛利率低于同行业水平风险.3

二、客户集中度较高风险.3

三、净利润过度依赖非经常性损益的风险.3

四、生产经营场所租赁风险.4

五、公司治理风险.4

六、实际控制人控制不当风险.5

七、公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险.5 目录.6 释义.8

第一节基本情况.10

一、公司基本情况.10

二、本次挂牌情况.11

三、公司股权结构.13

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.24

五、公司最近两年的主要会计数据和财务指标.26

六、本次挂牌的相关机构.27

第二节公司业务.29

一、主营业务.29

二、内部组织结构及业务流程.30

三、与业务相关的关键资源要素.33

四、业务基本情况.39

五、商业模式.43

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征.44

七、公司面临的主要竞争状况.56

第三节公司治理.61

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.61

二、公司董事会关于治理机制的说明.65

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况.68

四、独立经营情况.69

五、同业竞争情况.71

六、资金占用和对外担保情况.77

七、公司的环保事项.78

八、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项.80 东莞证券股份有限公司 东莞市优越检测技术服务股份有限公司公开转让说明书 1-1-7

九、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况.82

第四节公司财务.84

一、审计意见及主要财务报表.84

二、主要会计政策、会计估计及其变更.94

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明.100

四、关联交易.124

五、重要事项.127

六、资产评估情况.127

七、股利分配.128

八、控股子公司(纳入合并报表)的企业情况.128

九、可能影响公司持续经营的风险因素.129

第五节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.133 全体董事、监事、高级管理人员声明.134 主办券商声明.135 律师事务所声明.136 承担审计业务的会计师事务所声明.137 承担资产评估业务的评估机构声明.138

第六节备查文件.139 东莞证券股份有限公司 东莞市优越检测技术服务股份有限公司公开转让说明书 1-1-8 释义 在本说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、 本公司、 股份公司、 优越检测 指 东莞市优越检测技术服务股份有限公司 有限公司 指 东莞市优越生产技术咨询有限公司、东莞市优越检测 技术咨询有限公司、东莞市优越检测技术服务有限公 司 股东会 指 东莞市优越生产技术咨询有限公司、东莞市优越检测 技术咨询有限公司、东莞市优越检测技术服务有限公 司股东会 发起人 指 东莞鑫思城贸易有限公司、游伟光 董事会 指 东莞市优越检测技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市优越检测技术服务股份有限公司监事会 股东大会 指 东莞市优越检测技术服务股份有限公司股东大会 东莞工商局 指 广东省东莞市工商行政管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 报告期 指2014 年1月1日至