PDF《福建水泥股份有限公司》

2006 年全年净利润

1564 万元,预测公司

2007 年全年的经营业绩将大幅增长,增长幅度预计在 350%以上. 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 √适用 不适用 序号股票代 码 简称 持股数量(股) 占该公司股权 比例(%) 初始投资成本 (元) 会计核算科目

1 601166 兴业银行 32,079,200 0.64 37,159,400.00 可供出售金融资产

2 000723 美锦能源 1,224,075 0.88 2,121,730.00 长期股权投资 合计 -- -- 39,281,130.00 -- 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 不适用 持有对象名称 初始投资金额 (元) 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值 (元) 兴业证券股份有限公司 2,925,873.26 2,310,000 0.25 2,925,873.26 小计 2,925,873.26 2,310,000 - 2,925,873.26 福建水泥股份有限公司 法定代表人:黄建民

2007 年10 月25 日600802 福建水泥股份有限公司

2007 年第三季度报告

8 §4 附录 合并资产负债表

2007 年09 月30 日 编制单位: 福建水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 184,236,783.73 220,445,630.33 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 93,441,827.80 73,119,799.43 应收账款 65,791,317.55 37,487,098.26 预付款项 35,902,451.64 23,617,910.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 89,363,017.91 48,402,093.04 买入返售金融资产 存货 152,957,754.35 142,949,775.25 其中:消耗性生物资产 317,546.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 621,693,152.98 546,022,306.42 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,809,908,464.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 45,466,080.54 78,813,278.06 投资性房地产 5,084,255.23 5,182,728.73 固定资产 871,207,529.25 936,860,990.19 在建工程 64,263,037.43 7,167,218.11 工程物资 10,285,032.87 6,607,574.05 固定资产清理 17,777,293.43 生产性生物资产

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2007 年第三季度报告

9 油气资产 无形资产 119,176,898.79 121,351,615.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,713,360.41 30,892,353.99 递延所得税资产 42,691,654.28 42,543,100.33 其他非流动资产 非流动资产合计 3,015,573,606.23 1,229,418,859.44 资产总计 3,637,266,759.21 1,775,441,165.86 流动负债: 短期借款 534,200,000.00 538,040,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 121,960,000.00 150,220,000.00 应付账款 56,953,641.49 81,070,603.01 预收款项 24,582,383.12 24,685,000.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,432,344.44 6,360,444.65 应交税费 24,025,060.65 29,429,076.32 应付利息 应付股利 926,000.00 其他应付款 75,930,500.31 60,032,723.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 11,262,389.40 2,304,389.40 其他流动负债 流动负债合计 857,272,319.41 892,142,237.07 非流动负债: 长期借款 203,000,000.00 133,000,000.00........