PDF《苏州科达科技股份有限公司 关于公司2019年度对外担保预计...》

5 截止

2018 年12 月31 日,该公司的总资产为 13,366.85 万元,负债总额 8,368.62 万元;

净资产 4,998.23 万元.

2018 年度, 该公司实现营业收入

0 万元, 实现净利润-1.77 万元. 该公司为公司的控股子公司,公司持股比例为 51%.

三、担保协议的主要内容 上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世提供的担保,及子公司科 远软件为公司提供的担保, 是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额 度. 担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超担保 的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保. 上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起

1 年,每笔担保的担保 期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起

1 年. 公司为丰宁拓科提供的担保是根据公司

2018 年第三次临时股东大会决议, 公司为丰宁拓科向银行申请 1.80 亿元项目贷款提供的担保,担保期限为自丰宁 拓科与银行签订相关贷款合同, 并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷 款主合同约定的债务履行期届满之次日起

1 年.2019 年,该担保尚在有效期内, 继续履行.

四、董事会意见 公司董事会审议通过了 《关于公司

2019 年度对外担保预计的议案》 ,认为: 公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为, 考虑了 公司的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司 财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制. 独立董事对上述担保事项发表了独立意见: 公司

2019 年度预计对外担保属 公司及控股子公司正常的生产经营行为, 有利于满足公司及控股子公司日常经营 及业务发展对资金的需要, 关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能 力,不会损害公司和股东的利益,我们事先同意将该议案提交公司董事会审议. 公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险, 审议程 序符合相关法律法规的规定.

五、监事会意见 经核查, 公司监事会认为本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有 关法律、 法规及公司章程的规定, 依据市场公允价格确定交易价格, 遵循了公开、

6 公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形.因此,监事会同意 本次公司对外担保额度预计事项.

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止

2019 年3月19 日, 公司累计对外担保总额为 1.80 亿元, 占公司

2018 年经审计净资产的 10.25%,公司无对外逾期担保. 特此公告. 苏州科达科技股份有限公司 董事会

2019 年3月20 日?报备文件

(一)公司第三届董事会第五次会议决议

(二)公司第三届监事会第五次会议决议

(三)独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 ........