PDF《广发证券股份有限公司 关于奥飞动漫调整募投项目预算并使...》

二、调整募投项目情况 动漫衍生品生产基地建设项目的投资估算范围包括新生产基地内的生产设 备购置安装、建筑、土地购置和其他设施的建设费用以及铺底流动资金的投入, 其中,固定资产投资16,494.8万元,固定资产的投资估算如下:

3 工程或费用名称 投资额(万元) 比例(%) 工程费 11,823.4 71.68 其中:建筑工程费 5,411.2 - 设备及其安装费 6,412.2 - 其他费用 3,885.8 23.56 其中:土地购置费 2,925.2 - 基本预备费 785.6 4.76 合计16,494.8 100.00 生产基地占地面积为54,169.9平方米(约81.25亩) ,主要建设内容为生产厂 房、办公建筑、生活建筑、公共配套设施以及相对应的公用工程.其中,生产厂 房建筑面积为35,100平方米, 包括各生产车间和仓库;

办公建筑为3,400平方米, 主要为办公大楼;

生活建筑面积为11,600平方米,主要为员工宿舍和餐厅;

公共 配套设施主要包括配电房、门卫、道路、广场、货场、运动场地、绿化等. 该募投项目系在2007年规划和进行投资概算的.到2011年底, 该项目实施的 环境发生了一定的变化: 一方面, 基于公司收入规模大幅增长, 产能也需要满足未来五年的发展需求, 经公司管委会、董事会慎重评估后,公司拟进一步扩大产能规模,增加项目所需 土地及建筑面积;

另一方面, 从2007到2011年建筑原材料价格和劳动力价格大幅上升,故建筑 造价超过原预算,导致该项目需进一步增加资金投入. 基于上述原因,公司根据现实情况拟对项目工程的相关费用做了如下调整: 工程或费用名称 预计投资额

一、建筑面积(平方米) 84,459 其中:厂房 45,100 办公楼 6,309 宿舍、食堂 33,050

二、工程费(万元) 14,699.00 其中:建筑工程费 9,734.00 设备及安装费 5,232.00

三、其他费用(万元) 5,768.00 其中:土地购置费 4,700.00 配套各项设施、管理费 1,068.00

四、基本预备费(万元) 2,013.00

4 合计22,480.00 由于 动漫衍生品生产基地建设项目 的投资概算发生调整,为保证项目的 顺利完成, 同时也利于提高超额募集资金使用效率,公司拟使用超额募集资金全 部余额4,997.7万元用于补充该项目资金,剩余项目所需资金拟通过自有资金解 决.

三、独立董事及监事会意见 公司独立董事对该事项发表意见认为: 经核查,公司调整 动漫衍生品生 产基地建设项目 项目预算结合目前实际情况更有利于满足公司未来产能规划, 为公司扩大规模提供产能保障. 使用超额募集资金全部余额4,997.70万元补充该 项目资金有利于提高募集资金使用效率,并保证募投项目顺利完成,符合维护全 体股东利益的需要.本次审议内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关法规的相关规定.同意公司调整 动漫衍生品生产基地建设项目 预 算并使用超额募集资金全部余额4,997.70万元用于补充该募投项目资金. 公司监事会对该事项进行了核查后认为: 公司本次拟调整 动漫衍生品生 产基地建设项目 预算并使用超额募集资金全部余额4,997.70万元补充该募投项 目资金, 符合公司目前实际情况和未来发展战略,有利于保证募投项目的顺利完 成,符合公司和全体股东利益.本次变更的程序符合相关法律法规的规定.

四、保荐机构保荐意见 广发证券及保荐代表人陈家茂、伍建筑认为: 奥飞动漫本次调整动漫衍生 品生产基地建设项目的预算, 并使用超额募集资金全部余额4,997.70万元补充该 募投项目资金, 有利于保证该募投项目的顺利完成,并有助于提高超募资金的使 用效率, 符合公司和全体股东的利益.奥飞动漫上述募集资金调整行为均已经过 必要的审批程序, 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》 等相关法律、 法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有 关规定.本保荐机构对本次募集资金投资项目实施方案部分变更无异议.